永贏基金管理有限公司 永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資            基金       更新招募說明書        (2024 年第 1 號)     基金管理東說念主：永贏基金管理有限公司     基金托管東說念主：興業銀行股份有限公司         二零二四年十一月 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金       更新招募說明書(2024 年第 1 號)                        伏擊領導    永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于 召募。本基金的基金合同和招募說明書已通過章程媒介進行了公開走漏。本基金 的基金合同于2022年08月30日謹慎勝仗。    本招募說明書是對原《永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資基金招募 說明書》的更新，原招募說明書與本招募說明書內容不一致的，以本招募說明書 為準。    基金管理東說念主保證本招募說明書的內容著實、準確、完好意思。本招募說明書經中 國證監會注冊，但中國證監會對本基金召募肯求的注冊，并不標明其對本基金的 投資價值和阛阓長進作念出內容性判斷或保證，也不標明投資于本基金莫得風險。    基金分為股票型基金、混雜型基金、債券型基金、貨幣阛阓基金等不同類 型，投資者投資不同類型的基金將得回不同的收益預期，也將承擔不同程度的風 險。一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。本基金為債券 型基金，其風險收益預期高于貨幣阛阓基金，低于混雜型基金和股票型基金。    本基金投資于證券阛阓，基金凈值會因為證券阛阓波動等身分產生波動，投 成本基金可能際遇的風險包括：受到經濟身分、政事身分、投資情懷和交游軌制 等各式身分影響的阛阓風險，大量贖回或證券阛阓交游量不及導致的流動性風 險，基金投資過程中產生的操立場險，因交收失約激發的信用風險，基金投資對 象與投資策略引致的獨到風險，管理風險、合規性風險、其他風險等等。    本基金投資于流動性精粹的金融器用，包括國債、央行單子、金融債券、企 業債券、公司債券、中期單子、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支 持債券、政府支援機構債券、地點政府債券、證券公司短期公司債券、資產支援 證券、債券回購、同行存單、銀行進款（包含左券進款、依期進款過甚他銀行存 款）、貨幣阛阓器用、信用生息品、國債期貨，以及法律法則或中國證監會允許 投資的其他金融器用（但須妥當中國證監會關連章程）。在往常阛阓環境下本基 金的流動性風險適中。在稀疏阛阓條件下，如證券阛阓的成交量發生急劇萎縮、 基金發生開闊贖回以過甚他未能預念念的稀疏情形下，可能導致基金資產變現窒礙 或變現對質券資產價錢變成較大沖擊，發生基金份額凈值波動幅度較大、無法進 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金       更新招募說明書(2024 年第 1 號) 行往常贖回業務、基金不可已畢既定的投資決策等風險。    本基金將國債期貨納入到投資范圍當中，國債期貨是一種金默契約。投資于 國債期貨需承受阛阓風險、基差風險、流動性風險等。國債期貨領受保證金交游 軌制，當相應期限國債收益率出現不利變動時，可能會導致投資東說念主權益遭受較大 損失。國債期貨領受逐日無欠債結算軌制，淌若莫得在章程的時天職補足保證 金，按章程將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。    本基金投資資產支援證券，資產支援證券是一種債券性質的金融器用，其向 投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現款流或剩余權益。與股票和一般債 券不同，資產支援證券不是對某曾謀劃實體的利益要求權，而是對基礎資產池所 產生的現款流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支援的證券，所瀕臨的 風險主要包括交游結構風險、各式原因導致的基礎資產池現款流與對應證券現款 流不匹配產生的信用風險、阛阓交游不活躍導致的流動性風險等，由此可能變成 基金財產損失。    本基金將證券公司短期公司債券納入到投資范圍當中，由于證券公司短期公 司債券非公開刊行和交游，且限制投資者數目上限，潛在流動性風險相對較大。    若刊行主體信用質料惡化或投資者大量贖回需要變現資產時，受流動性所 限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，從而可能給基金凈值 帶來不利影響或損失。    為對沖信用風險，本基金可能投資于信用生息品，信用生息品的投資可能面 臨流動性風險、償付風險及價錢波動風險等風險。流動性風險是信用生息品在交 易轉讓過程中因無法找到交游敵手或交游敵手較少導致難以將其以合理價錢變現 的風險；償付風險是在信用生息品的存續期內由于不可遏抑的阛阓及環境變化， 創設機構可能出現謀劃景色欠安或創設機構的現款流與預期發生一定偏差從而影 響信用生息品結算的風險；價錢波動風險是由于創設機構或所受保護債券主體經 營情況或利率環境出現變化引起信用生息品價錢波動的風險。本基金領受信用衍 生品對沖信用債的信用風險，當信用債出現失約時，存在信用生息品賣方無力或 拒卻履行信用保護承諾的風險。    本基金豎立最短持有期，每份基金份額的最短持有期為60天，相應基金份額 在最短持有期內不可辦理贖回及診治轉出業務。因此基金份額持有東說念主瀕臨在最短 持有期內不可贖回或診治轉出基金份額的風險。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金       更新招募說明書(2024 年第 1 號)    本基金在召募成立時（指本基金召募完成進行驗資時）及運作過程中，單一 投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達到或進步50%（運作過程 中，因基金份額贖回等情形導致被迫超標的除外），且基金管理東說念主承諾后續不存 在通過一致行動東說念主等方式變相障翳50%聚攏度要求的情形。法律法則或監管機構 另有章程的，從其章程。    投資者購買本基金并不即是將資金看成進款存放在銀行或進款類金融機構， 基金管理東說念主不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當謹慎閱讀基金 合同、招募說明書、基金居品貴府綱領等基金法律文獻，了解基金的風險收益特 征，根據自身的投資目的、投資期限、投資教授、資產景色等判斷基金是否和自 身的風險承受才略相適合，感性判斷阛阓，嚴慎作念出投資決策，并通過基金管理 東說念主或基金管理東說念主托付的具有基金銷售業務履歷的其他機構購買基金。    當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回肯求時，基金管理東說念主履行相應 關節后，不錯啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等 關聯章節。側袋機制實施時代，基金管理東說念主將對基金簡稱進行稀疏標志，并不辦 理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有東說念主仔細閱讀關連內容并關切本基金啟用 側袋機制時的特定風險。    基金管理東說念主依照恪盡責守、針織信用、嚴慎勤快的原則管理和運用基金財 產，但不保證投成本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往功績過甚凈 值高下并不預示其將來功績表現，基金管理東說念主管理的其他基金的功績不組成對本 基金功績表現的保證。基金管理東說念主提醒投資者基金投資的“買者自詡”原則，在 投資者作念出投資決策后，基金運營景色與基金凈值變化引致的投資風險，由投資 者自行負責。    本招募說明書已經本基金托管東說念主復核。本招募說明書所載內容截止日為2024 年10月31日，投資組合論說為2024年第3季度論說，關聯財務數據和凈值表現截 止日為2024年9月30日（本招募說明書財務貴府未經審計）。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                        更新招募說明書(2024 年第 1 號)                               目       錄 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金            更新招募說明書(2024 年第 1 號)                     第一部分       弁言   《永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱 “招募說明書”或“本招募說明書”）依據《中華東說念主民共和國證券投資基金法》 （以下簡稱“《基金法》”）、《公開召募證券投資基金銷售機構監督管理辦法》 （以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開召募證券投資基金運作管理辦法》（以下簡 稱“《運作辦法》”）、《公開召募證券投資基金信息走漏管理辦法》（以下簡稱 “《信息走漏辦法》”）、《公開召募綻開式證券投資基金流動性風險管理章程》 （以下簡稱“《流動性風險管理章程》”）過甚他關聯章程以及《永贏安悅60天持 有期中短債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。   基金管理東說念主承諾本招募說明書不存在職何空虛紀錄、誤導性述說或者首要遺 漏，并對其著實性、準確性、完好意思性承擔法律使命。本基金是根據本招募說明書所 載明的貴府肯求召募的。本基金管理東說念主莫得托付或授權任何其他東說念主提供未在本招募 說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。   本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是 約定基金合同當事東說念主之間權益、義務的法律文獻。基金投資者自依基金合同取得基 金份額，即成為基金份額持有東說念主和基金合同確當事東說念主，其持有基金份額的步履自己 即標明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同過甚他關聯章程 享有權益、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有東說念主的權益和義務，應詳實查 閱基金合同。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金            更新招募說明書(2024 年第 1 號)                     第二部分       釋義   本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 同》及對基金合同的任何有用校正和補充 有期中短債債券型證券投資基金托管左券》及對該托管左券的任何有用校正和補充 投資基金招募說明書》過甚更新 基金份額發售公告》 基金居品貴府綱領》過甚更新 司法解釋、行政規則以過甚他對基金合同當事東說念主有治理力的決定、決議、通知等 次會議通過，經2012年12月28日第十一屆宇宙東說念主民代表大會常務委員會第三十次會 議校正，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆宇宙東說念主民代表大會 常務委員會第十四次會議《宇宙東說念主民代表大會常務委員會對于修改國口岸法>等七部法律的決定》修正的《中華東說念主民共和國證券投資基金法》及頒布 機關對其通常作念出的校正 開召募證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其通常作念出的校正 的，并經2020年3月20日中國證監會《對于修改部分證券期貨規則的決定》修正的 《公開召募證券投資基金信息走漏管理辦法》及頒布機關對其通常作念出的校正 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 召募證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其通常作念出的校正 實施的《公開召募綻開式證券投資基金流動性風險管理章程》及頒布機關對其通常 作念出的校正 會 的法律主體，包括基金管理東說念主、基金托管東說念主和基金份額持有東說念主 法登記并存續或經關聯政府部門批準斥地并存續的企業法東說念主、管事法東說念主、社會團體 或其他組織 資者境內證券期貨投資管理辦法》及關連法律法規則程使用來自境外的資金進行境 內證券期貨投資的境外機構投資者，包括及格境外機構投資者和東說念主民幣及格境外機 構投資者 監會允許購買證券投資基金的公開召募的資產管理居品以及法律法則或中國證監會 允許購買證券投資基金的其他投資東說念主的合稱 份額發售、申購、贖回、診治、轉托管及依期定額投資及提供基金交游賬戶信息查 詢等行為 章程的其他條件，取得基金銷售業務履歷并與基金管理東說念主剛硬了基金銷售服務協 議，辦理基金銷售業務的機構 資東說念主基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的證明、算帳和結算、 代理披發紅利、建立并督察基金份額持有東說念主名冊和辦理非交游過戶等 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金       更新招募說明書(2024 年第 1 號) 公司或接受永贏基金管理有限公司托付代為辦理登記業務的機構 理的基金份額余額過甚變動情況的賬戶 辦理認購、申購、贖回、診治、轉托管及依期定額投資等業務而引起的基金份額變 動及結余情況的賬戶 基金管理東說念主向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并得回中國證監會書面證明的日 期 算帳完畢，算帳結果報中國證監會備案并賜與公告的日歷 得進步3個月 額而言）起或自基金份額申購證明日（含）（對于申購份額而言）或自基金份額轉 換轉入證明日（含）（對于診治轉入份額而言）起，至60天對應日的前一日（即最 短持有期到期日）的時代為最短持有期。若該對應日為非辦事日或不存在對應日歷 的，則順延至下一個辦事日。每份基金份額的最短持有期內，不辦理贖回及診治轉 出業務，紅利再投資所得份額的持有期，按原份額的持有期策動。自每份基金份額 的最短持有期到期日的下一辦事日（含）起，基金份額持有東說念主可提倡贖回肯求或轉 換轉出肯求 放日 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金       更新招募說明書(2024 年第 1 號) 其通常作念出的修改，是表率基金管理東說念主所管理的綻開式證券投資基金登記方面的業 務法則，由基金管理東說念主和投資東說念主共同遵從 購買基金份額的步履 購買基金份額的步履 的條件要求將基金份額兌換為現款的步履 定的條件，肯求將其持有基金管理東說念主管理的、某一基金的基金份額診治為基金管理 東說念主管理的其他基金基金份額的步履 基金份額銷售機構的操作 日、申購金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資東說念主指定銀行賬戶內 自動完成扣款及受理基金申購肯求的一種投資方式 上基金診治中轉出肯求份額總額后扣除申購肯求份額總額及基金診治中轉入肯求份 額總額后的余額）進步上一綻開日基金總份額的10% 已畢的其他正當收入及因運用基金財產帶來的成本和用度的從簡 進款本息、基金應收款項過甚他資產的價值總和 和基金份額凈值的過程 及《信息走漏辦法》章程的互聯網網站（包括基金管理東說念主網站、基金托管東說念主網站、 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 中國證監會基金電子走漏網站）等媒介 類基金份額持有東說念主服務的用度 類別基金資產入網提銷售服務費的基金份額 別基金資產入網提銷售服務費的基金份額 風險的信用生息器用 護的金額，各項支付和結算以此金額為策動基準 合理價錢賜與變現的資產，包括但不限于到期日在10個交游日以上的逆回購與銀行 依期進款（含左券約定有條件提前支取的銀行進款）、停牌股票、運動受限的新股 及非公開刊行股票、資產支援證券、因刊行東說念主債務失約無法進行轉讓或交游的債券 等 的方式，將基金調整投資組合的阛阓沖擊成老實派給現實申購、贖回的投資者，從 而減少對存量基金份額持有東說念主利益的不利影響，確保投資東說念主的正當權益不受毀傷并 得到剛正對待 行處置算帳，目的在于有用隔斷并化解風險，確保投資者得到剛正對待，屬于流動 性風險管理器用。側袋機制實施時代，原有賬戶稱為主袋賬戶，特意賬戶稱為側袋 賬戶 公允價值存在首要不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍 導致資產價值存在首要不確定性的資產；（三）其他資產價值存在首要不確定性的 資產 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 件，包括但不限于地震、臺風、水患、失火、接觸、疫癘、社會動亂、非一方罪過 情況下的電力和通信故障、系統故障、斥地故障、收羅黑客襲擊以及中國證監會、 交游所、證券業協會、基金業協會章程的其他情形 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                    更新招募說明書(2024 年第 1 號)                     第三部分       基金管理東說念主    一、基金管理東說念主概況    稱號：永贏基金管理有限公司    住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號    辦公地址：上海市浦東新區世紀通衢210號21世紀大廈21、22、23、27層    法定代表東說念主：馬宇暉    斥地日歷：2013年11月7日    研究電話：（021）5169 0188    傳真：（021）5169 0177    研究東說念主：沈望琦    永贏基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）是經中國證監會證監許可 20131280號文獻批準，于2013年11月7日成立的聯合基金管理公司，啟動注冊資 本為東說念主民幣1.5億元，經工商變更登記，公司于2014年8月21日公告注冊成本增多至 東說念主民幣2億元。 元。    現在，公司的股權結構為：    寧波銀行股份有限公司出資東說念主民幣643,410,000元，占公司注冊成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出資東說念主民幣256,590,000元， 占公司注冊成本的28.51%。    基金管理東說念主無任何受處罰記錄。    二、主要東說念主員情況    馬宇暉先生，董事長，碩士。18年證券關連從業教授。曾任寧波銀行股份有限 公司金融阛阓部居品開發副司理、司理，金融阛阓部總司理助理、副總司理、總經 理，寧波銀行副行長。現任永贏基金管理有限公司董事長，兼永贏資產管理有限公 司董事長、永贏國際資產管理有限公司董事長。    王丹丹女士，董事，碩士。曾任寧波銀行股份有限公司金融阛阓部總司理助 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金          更新招募說明書(2024 年第 1 號) 理、副總司理，資金營運中心副總司理、總司理。現任寧波銀行股份有限公司副行 長。   方圓先生，董事，本科。曾任寧波銀行股份有限公司鄞州支行公司銀行部二部 副司理、鄞州支行交游銀行部副司理、鄞州支行公司銀行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行長、鄞州支行副行長、無錫分行副行長、上海分行副行 長。現任寧波銀行股份有限公司鈔票管理部副總司理（主理辦事）。   陳德隆先生，董事，碩士，新加坡籍。曾任星展銀行首席風險官；星展銀行 （印尼）董事；星展銀行（中國）監事。現任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡華裔銀行股份有限公司）環球企業及投資銀行部主 管、寧波銀行股份有限公司董事。   陳友良先生，董事，碩士，馬來西亞籍。曾任新加坡華裔銀行集團風險部風險 分析師；巴克萊成本操立場險管理部司理；新加坡華裔銀行集團風險部業務司理、 主席辦公室主席相等助理、資金部副總裁、風險部資產欠債管理總司理；華裔銀行 （中國）有限公司首席風險官；華裔永亨銀行有限公司北亞區首席風險官、候補行 政總裁。現任華裔永亨銀行有限公司大中華區首席風險官，華裔源深置地（上海） 有限公司董事。   蘆特爾先生，董事，碩士。21年證券關連從業教授。曾任寧波銀行股份有限公 司金融阛阓部總司理助理、副總司理。現任永贏基金管理有限公司總司理，兼永贏 資產管理有限公司董事、永贏國際資產管理有限公司總司理兼董事。   陳巍女士，寂然董事，碩士。曾任職于中海外運大連公司、好意思國飛奔集團無錫 公司。現任北京市互市訟師事務所合伙東說念主訟師。   胡建軍先生，寂然董事，碩士，中國注冊司帳師、中國注冊資產評估師。現任 上海市注冊司帳師協會理事，天職國際司帳師事務所（稀疏鄙俚合伙）管理合伙 東說念主、上海分所兼上海自貿錘真金不怕火區別所長處，云知聲智能科技股份有限公司寂然董 事、晶科電力科技股份有限公司董事。   王義中先生，寂然董事，博士。曾任浙江大學經濟學院院長助理、系主任、副 院長。現任浙江大學經濟學院黨委文告、浙江大學金融研究院常務副院長、浙江東 方金融控股集團股份有限公司寂然董事。   施說念明先生，監事長，碩士，經濟師。曾任寧波銀監局主任科員、副處長；寧 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 波銀行股份有限公司零賣公司部（小企業部）副總司理，上海分行行長，個東說念主銀行 部、信用卡部、風險管理部總司理。現任寧波銀行股份有限公司首席風險司理。   王妙如女士，監事，碩士。12年證券關連從業教授。曾任安永華明司帳師事務 所高等審計員；國聯安基金管理有限公司高等風控司理。現任永贏基金管理有限公 司風險管理部總司理。   黃玉芳女士，監事，碩士。9年證券關連從業教授。2015年7月加入永贏基金管 理有限公司，現任永贏基金管理有限公司合規部副總司理（主理辦事）。   蘆特爾先生，碩士。21年證券關連從業教授。曾任寧波銀行股份有限公司金融 阛阓部總司理助理、副總司理。現任永贏基金管理有限公司總司理，兼永贏資產管 理有限公司董事、永贏國際資產管理有限公司總司理兼董事。   汪成杰先生，碩士。11年證券關連從業教授。曾任上海證監局副主任科員；陸 家嘴金融城發展局證券機構服務辦公室副主任；永贏基金管理有限公司合規部總 監。現任永贏基金管理有限公司督察長，兼永贏資產管理有限公司監事。   李永興先生，北京大學經濟學碩士。18年證券關連從業教授。曾任交銀施羅德 基金管理有限公司研究員、基金司理；九泰基金管理有限公司投資總監；永贏基金 管理有限公司總司理助理。現任永贏基金管理有限公司副總司理，兼永贏國際資產 管理有限公司董事。   厲偉業先生，博士。17年證券關連從業教授。曾任南京銀行股份有限公司董事 會辦公室秘書、投資者關系管理負責東說念主；鑫元基金管理有限公司董事會秘書、居品 總監。現任永贏基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，學士。20年證券關連從業教授。曾任光大保德信基金管理有限公 司運營部注冊登記崗；諾德基金管理有限公司算帳登記部總監；圓信永豐基金管理 有限公司算帳登記部總監；永贏基金管理有限公司基金運營部總司理兼客戶服務部 總司理兼東說念主力資源部總司理。現任永贏基金管理有限公司總司理助理。   (1) 現任基金司理情況   盧綺婷女士，上海交通大學金融學碩士，9年證券關連從業教授。曾任寧波銀 行金融阛阓部流動性管理崗。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總司理助 理。其在職時代管理基金的居品稱號及管理時分如下表所示： 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                更新招募說明書(2024 年第 1 號)  序號      居品稱號               任職日歷              離任日歷     永贏天天利貨幣阛阓基             金     永贏迅利中高等級短債      債券型證券投資基金     永贏開泰中高等級中短     債債券型證券投資基金     永贏欣益純債一年依期          投資基金      永贏安悅 60 天持有期            基金     永贏中證同行存單 AAA           資基金     永贏安泰中短債債券型        證券投資基金      永贏季季享 90 天持有           資基金     永贏鑫盛混雜型證券投           資基金   投資決策委員會由下述委員組成：總司理蘆特爾先生、副總司理李永興先生、 固定收益投資部總司理吳瑋先生、權益投資部總司理高楠先生、權益投資部聯席總 司理李文賓先生。   上述東說念主員之間均不存在嫡支屬關系。   三、基金管理東說念主的職責 份額的發售、申購、贖回和登記事宜； 收益； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 法律步履；   四、基金管理東說念主的承諾 定，建立健全里面遏抑軌制，采取有用輪番，忽閃違反關聯法律法則、基金合同和 中國證監會關聯章程的步履發生。 律法則，建立健全的里面遏抑軌制，采取有用輪番，忽閃下列步履發生：   （1）將其固有財產或者他東說念主財產混同于基金財產從事證券投資；   （2）不剛正地對待基金管理東說念主管理的不同基金財產；   （3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有東說念主除外的第三東說念主牟取利益；   （4）向基金份額持有東說念主非法承諾收益或者承擔損失；   （5）侵占、挪用基金財產；   （6）涌現因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者昭示、表示他 東說念主從事關連的交游行為；   （7）魯莽使命，不按照章程履行職責；   （8）法律法則或中國證監會遮蓋的其他步履。 關聯法律法則及行業表率，針織信用、勤快盡責，不得將基金資產用于以下投資或 行為：   （1）承銷證券；   （2）違反章程向他東說念主貸款或者提供擔保；   （3）從事承擔無盡使命的投資；   （4）買賣其他基金份額，然而中國證監會另有章程的除外； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （5）向其基金管理東說念主、基金托管東說念主出資；   （6）從事內幕交游、主宰證券交游價錢過甚他不梗直的證券交游行為；   （7）法律、行政法則和中國證監會章程遮蓋的其他行為。   基金管理東說念主運用基金財產買賣基金管理東說念主、基金托管東說念主過甚控股推進、現實控 制東說念主或者與其有首要猛烈關系的公司刊行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從 事其他首要關聯交游的，應當妥當基金的投資宗旨和投資策略，除名基金份額持有 東說念主利益優先原則，駐扎利益突破，建立健全里面審批機制和評估機制，按照阛阓公 平合理價錢踐諾。關連交游必須事前得到基金托管東說念主的同意，并按法律法則賜與披 露。首要關聯交游應提交基金管理東說念主董事會審議，并經過三分之二以上的寂然董事 通過。基金管理東說念主董事會應至少每半年對關聯交游事項進行審查。   如法律、行政法則或監管部門變更或取消上述遮蓋性章程，如適用于基金，則 基金管理東說念主在履行適當關節后，本基金投資不再受關連限制或以變更后的章程為 準。   （1）依照關聯法律、法則和基金合同的章程，本著嚴慎的原則為基金份額持 有東說念主謀取最大利益；   （2）不利用基金財產或職務之便為我方、受雇東說念主或任何局外人謀取利益；   （3）不違反現行有用的關聯法律法則、規則、基金合同和中國證監會的關聯 章程，不涌現在職職時代明察的關聯證券、基金的生意精巧，尚未照章公開的基金 投資內容、基金投資謀劃等信息；   （4）不協助、接受托付或以其它任何時局為其它組織或個東說念主進行證券交游；   （5）不從事毀傷基金資產和基金份額持有東說念主利益的證券交游過甚他行為。   五、基金管理東說念主的里面遏抑軌制   基金管理東說念主根據全面性原則、有用性原則、寂然性原則、相互制約原則、防火 墻原則和成本收益原則建立了一套比擬完好意思的里面遏抑體系。該里面遏抑體系由一 系列業務管理軌制及相應的業務處理、遏抑關節組成，具體包括遏抑環境、風險評 估、遏抑行為、信息疏浚、里面監控等要素。   精粹的遏抑環境包括科學的公司治理、有用的監督管理、合理的組織結構和有 力的遏抑文化。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （1）公司引入了寂然董事軌制，現在有寂然董事3 名。董事會下設履歷審查 與薪酬委員會、審計及風險管理委員會等專科委員會，其中審計及風險管理委員會 負責評價與完善公司里面遏抑體系。公司管理層斥地了投資決策委員會、風險遏抑 委員會、IT 治理委員會、居品委員會、估值委員會等專科委員會。   （2）公司各部門之間有明確的授權單干，既相互相助，又相互查對和制衡， 形成了合理的組織結構。   （3）公司相持穩健謀劃和表率運作，神往職工的職業說念德的培養，制定和頒 布了《職工合規守則》，并進行賡續闡述。   公司各層面和各業務部門在確定各自的宗旨后，對影響宗旨已畢的風險身分進 行分析。對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少關連業 務；對于可控風險，風險評估的目的是分析何如通過軌制安排來遏抑風險程度。風 險評估還包括各業務部門對日常辦事中新出現的風險進行再評估并完善相應的制 度，以及新業務瞎想過程中評估關連風險并制定風險遏抑軌制。   公司對投資、司帳、技藝系統和東說念主力資源等主要業務制定了嚴格的遏抑軌制。 在業務管理軌制上，作念到了業務操作歷程的科學、合理和法式化，并要求完好意思的記 錄、保存和嚴格的查驗、復核；在崗亭使命軌制上，里面崗亭單干合理、職責明 確，不相容的職務、崗亭分離豎立，相互查驗、相互制約。   （1）投資遏抑軌制   ①投資決策與踐諾相分離。投資管理決策職能和交游踐諾職能嚴格隔斷，實行 聚攏交游軌制，建立和完善剛正的交游分派軌制，確保各投資組合享有剛正的交游 踐諾契機。   ②投資授權遏抑。建立明確的投資決策授權軌制，忽閃越權決策。投資決策委 員會負責制定投資原則并強項資產成立比例；基金司理在投資決策委員會確定的范 圍內，負責確定與實施投資策略、建立和調整投資組合并下達投資指示，對于進步 投資權限的操作需要經過嚴格的審批關節；交游部負責交游踐諾。   ③警示性遏抑。按照法則或公司章程豎立各類資產投資比例的預警線，交游系 統在投資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。   ④遮蓋性遏抑。根據法律、法則和公司關連章程，基金遮蓋投資受限制的證券 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 并遮蓋從事受限制的步履。交游系統通過預先的設定，對上述遮蓋進行自動領導和 限制。   ⑤多重監控和反饋。交游部對投資步履進行一線監控；風險管理部進行事中及 過后的監控。在監控中如發現異常情況將實時反饋并督促調整。   （2）司帳遏抑軌制   ①建立了基金司帳的辦事軌制及相應的操作和遏抑規程，確保司帳業務有章可 循。   ②按攝影互制約原則，建立了基金司帳業務的復核軌制以及與托管東說念主關連業務 的相互核查監督軌制。   ③為了駐扎基金司帳在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制 度。   ④制定了完善的檔案督察和財務頂住軌制。   （3）技藝系統遏抑軌制   為保證技藝系統的安全走漏運行，公司對硬件斥地的安全運行、數據傳輸與網 絡安全管理、軟硬件的愛戴、數據的備份、信息技藝東說念主員操作管理、危急處理等方 面都制定了完善的軌制。   （4）東說念主力資源管理軌制   公司建立了涵蓋科學的招聘解聘、培訓、窺探、薪酬等內容的東說念主事管理軌制， 確保東說念主力資源的有用管理。   （5）監察軌制   公司斥地了審計部，負責公司的監察辦事。監察軌制包括非法步履的拜訪關節 和處理軌制，以及對職工步履的監察。   （6）反洗錢軌制   公司斥地了反洗錢辦事小組看成反洗錢辦事的特意機構，指定特意東說念主員負責反 洗錢和反恐融資合規管理辦事；各關連部門斥地了反洗錢崗亭，配備反洗錢負責東說念主 員。除建立健全反洗錢組織體系外，公司還制定了反洗錢里面遏抑軌制及關連業務 操作規程，確保照章切實履行金融機構反洗錢義務。   公司建立了里面辦公自動化信息系統與業務申報體系，通過建立有用的信斷交 流渠說念，公司職工及各級管理東說念主員不錯充分了解與其職責關連的信息，信息實時送 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 交適當的東說念主員進行處理。現在公司業務均已作念到了辦公自動化，不同的東說念主員根據其 業務性質及層級具有不同的權限。   公司斥地了寂然于各業務部門的審計部，通過依期或不依期查驗，評價公司內 部遏抑軌制合感性、完備性和有用性，監督公司各項里面遏抑軌制的踐諾情況，確 保公司各項謀劃管理行為的有用運行。   （1）本公司確知建立、實施和維持里面遏抑軌制是本公司董事會及管理層的 使命。   （2）上述對于里面遏抑的走漏著實、準確。   （3）本公司承諾將根據阛阓環境的變化及公司的發展約束完善里面遏抑制 度。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金            更新招募說明書(2024 年第 1 號)                  第四部分       基金托管東說念主   一、基金托管東說念主基本情況   稱號：興業銀行股份有限公司   注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中通衢398號興業銀行大廈   辦公地址：上海市銀城路167號   郵政編碼：200120   法定代表東說念主：呂家進   成立日歷：1988年8月22日   批準斥地機關和批準斥地文號：中國東說念主民銀行總行，銀復1988347號   基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字200574號   組織時局：股份有限公司   注冊成本：207.74億元東說念主民幣   存續時代：賡續謀劃   興業銀行成立于1988年8月，是經國務院、中國東說念主民銀行批準成立的首批股份 制生意銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日謹慎在上海證券交游所掛 牌上市（股票代碼：601166），注冊成本207.74億元。收尾2024年6月30日，興業銀 行資產總額達10.35萬億元，已畢營業收入1130.43億元，同比增長1.80%，已畢歸 屬于母公司推進的凈利潤430.49億元。開業三十多年來，興業銀行長久相持“真誠 服務，相伴成長”的謀劃理念，致力于為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。   二、托管業務部部門豎立及職工情況   興業銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設抽象管理處、證券基金處、信 托保障處、答理私募處、需求支援處、稽核監察處、投資監督處、運行管理處，共 有職工100余東說念主，業務崗亭東說念主員均具有基金從業履歷。   三、基金托管業務謀劃情況   興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管履歷。基金托管業務批 準文號：證監基金字200574號。收尾2024年9月30日，興業銀行共托管證券投資 基金743只，托管基金的基金資產凈值所有25025.72億元，基金份額所有23824.75 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 億份。   四、基金托管東說念主的里面遏抑軌制   （一）里面遏抑宗旨   嚴格遵從國度關聯托管業務的法律法則、行業監管規則和行內關聯管理章程， 稱職謀劃、表率運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金資產的安全完 整，確保關聯信息的著實、準確、完好意思、實時，保護基金份額持有東說念主的正當權益。   （二）里面遏抑組織結構   興業銀行基金托管業務里面遏抑組織架構由總行里面遏抑委員會、總行風險管 理部門、總行審計部、總行資產托管部、總走運營管理部及分行托管運營機構共同 組成。各級里面遏抑組織依照本行關連軌制對本行托管業務風險管理和里面遏抑實 施管理。   （三）里面遏抑原則 品，以及從事資產托管業務的各機構和從業東說念主員； 風險規模； 相互制衡； 整為起點，“內控優先”，“軌制優先”，審慎發展資產托管業務； 等方面形成相互制約、相互監督，同期兼顧運營效率； 控宗旨，里面軌制的制訂應當具有前瞻性，并應當根據國度計謀、法律及謀劃管理 的需要，當令進行相應修改和完善；里面遏抑存在的問題應當大約得到實時反饋和 糾正； 現存效遏抑。   （四）里面遏抑軌制及輪番 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 嚴格的東說念主員步履表率等一系列規則軌制。 實施風險遏抑輪番。 控。 理念，并剛硬承諾書。 中心，保證業務不中斷。   五、基金托管東說念主對基金管理東說念主運作基金進行監督的方法和關節   基金托管東說念主負有對基金管理東說念主的投資運作欺騙監督權的職責。根據《基金法》                                    、 《運作辦法》、基金合同過甚他關聯章程，托管東說念主對基金的投資對象和范圍、投資 組合比例、投資限制、用度的計提和支付方式、基金司帳核算、基金資產估值和基 金凈值的策動、收益分派、申購贖回以過甚他關聯基金投資和運作的事項，對基金 管理東說念主進行業務監督、核查。   基金托管東說念主發現基金管理東說念主有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和關聯 法律法規則程的步履，應實時以書面時局通知基金管理東說念主限期糾正，基金管理東說念主收 到通知后應實時查對并以書面時局對基金托管東說念主發出回函。在限期內，基金托管東說念主 有權隨時對通知縣項進行復查，督促基金管理東說念主改正。基金管理東說念主對基金托管東說念主通 知的非法事項未能在限期內糾正的，基金托管東說念主應論說中國證監會。基金托管東說念主發 現基金管理東說念主有首要非法步履，立即論說中國證監會，同期，通知基金管理東說念主限期 糾正，并將糾正結果論說中國證監會。   基金托管東說念主發現基金管理東說念主的指示違反法律、行政法則和其他關聯章程，或者 違反基金合同約定的，應當拒卻踐諾，立即通知基金管理東說念主，并實時向中國證監會 論說。   基金托管東說念主發現基金管理東說念主依據交游關節已經勝仗的投資指示違反法律、行政 法則和其他關聯章程，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理東說念主，并及 時向中國證監會論說。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金              更新招募說明書(2024 年第 1 號)                   第五部分       關連服務機構   一、銷售機構   (一)直銷機構   稱號：永贏基金管理有限公司   住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號   辦公地址：上海市浦東新區世紀通衢210號21世紀中心大廈27樓   法定代表東說念主：馬宇暉   研究電話：（021）5169 0103   傳真：（021）6887 8782、6887 8773   研究東說念主：施筱程   客服熱線：400-805-8888   網址：www.maxwealthfund.com   (二)其他銷售機構   其他銷售機構名單請詳見基金管理東說念主網站。   基金管理東說念主不錯根據情況變化、增多或者減少銷售機構，并在基金管理東說念主網站 走漏最新的銷售機構名單。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所互異，具體請 酌量各銷售機構。   二、登記機構   永贏基金管理有限公司   住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號   辦公地址：上海市浦東新區世紀通衢210號二十一生紀大廈27樓   法定代表東說念主：馬宇暉   研究電話：（021）5169 0188   傳真：（021）5169 0179   研究東說念主：劉沁宇   三、出具法律宗旨的訟師事務所   稱號：北京大成（上海）訟師事務所   住所：上海市浦東新區世紀通衢100號上海環球金融中心9層/24層/25層   辦公地址：上海市浦東新區世紀通衢100號上海環球金融中心9層/24層/25層 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   負責東說念主：王緩和   電話：（021）5878 5888   傳真：（021）5878 6866   研究東說念主：鄧煒   承辦訟師：鄧煒、潘激鴻   四、審計基金財產的司帳師事務所   稱號：安永華明司帳師事務所（稀疏鄙俚合伙）   住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層   辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層   踐諾事務合伙東說念主：毛鞍寧   電話：010-58153000   傳真：010-85188298   研究東說念主：石靜筠   承辦注冊司帳師：石靜筠、沈熙苑 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金            更新招募說明書(2024 年第 1 號)                  第六部分       基金的召募   本基金由基金管理東說念主依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及 其他關聯章程召募。   基金召募肯求于2022年6月24日經中國證監會證監許可【2022】1348號文準予 召募注冊。   一、基金稱號   永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資基金   二、基金的類別   債券型證券投資基金   三、基金的運作方式   契約型綻開式   對于每份基金份額，自基金合同勝仗日（含）（對于認購份額而言）起或自基 金份額申購證明日（含）（對于申購份額而言）或自基金份額診治轉入證明日（含） （對于診治轉入份額而言）起，至60天對應日的前一日（即最短持有期到期日）的 時代為最短持有期。若該對應日為非辦事日或不存在對應日歷的，則順延至下一個 辦事日。每份基金份額的最短持有期內，不辦理贖回及診治轉出業務，紅利再投資 所得份額的持有期，按原份額的持有期策動。自每份基金份額的最短持有期到期日 的下一辦事日（含）起，基金份額持有東說念主可提倡贖回肯求或診治轉出肯求。   四、基金存續期限   不依期   五、基金份額的認購   本基金召募時代每份基金份額的啟動面值為東說念主民幣1.00元，召募期為2022年8 月15日至2022年8月26日。經安永華明司帳師事務所（稀疏鄙俚合伙）驗資，本次 召募的凈認購金額為238,888,636.00元，折合238,888,636.00份。召募資金在召募 時代產生的利息為10,337.46元，折合10,337.46份，已分別計入各基金份額持有東說念主 的基金賬戶，歸各基金份額持有東說念主統統。本基金召募時代含本息共召募 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)                第七部分        基金合同的勝仗   根據關聯章程，本基金粗魯基金合同勝仗條件，基金合同于2022年08月30日正 式勝仗。自基金合同勝仗之日起，本基金管理東說念主謹慎早先管理本基金。   基金合同勝仗后，結合20個辦事日出現基金份額持有東說念主數目不悅200東說念主或者基 金資產凈值低于5,000萬元情形的，基金管理東說念主應當在依期論說中賜與走漏；結合 提倡處分有籌劃，如賡續運作、診治運作方式、與其他基金合并或者間隔基金合同 等，并于六個月內召集基金份額持有東說念主大會進行表決。   法律法則或中國證監會另有章程時，從其章程。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)             第八部分      基金份額的申購和贖回   一、申購和贖回容顏   本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理東說念主在 招募說明書或其他關連公告中列明。基金管理東說念主可根據情況變更或增減銷售機構， 并在基金管理東說念主網站公示。若基金管理東說念主或其指定的銷售機構通暢電話、傳真或網 上等交游方式，投資東說念主不錯通過上述方式進行申購與贖回，具體參見各銷售機構的 關連公告。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業容顏或按銷售機構 提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。   二、申購和贖回的綻開日實時分   投資東說念主在綻開日辦理基金份額的申購，但對于每份基金份額，僅可在該基金份 額最短持有期屆滿后的下一個辦事日（含）起辦理基金份額贖回及診治轉出業務。 綻開日的具體辦理時分為上海證券交游所、深圳證券交游所的往常交游日的交游時 間，但基金管理東說念主根據法律法則、中國證監會的要求或基金合同的章程公告暫停申 購、贖回時除外。   基金合同勝仗后，若出現新的證券交游阛阓、期貨交游阛阓、證券交游所交游 時分、期貨交游所交游時分變更或其他稀疏情況，基金管理東說念主將視情況對前述綻開 日及綻開時分進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息走漏辦法》的關聯章程 在章程媒介上公告。   本基金自2022年10月19日起在關連銷售機構早先辦理日常申購業務，自2022年   對于每份基金份額，自其最短持有期到期日下一辦事日（含）起才調辦理該基 金份額的贖回及診治轉出業務。   基金管理東說念主不得在基金合同約定之外的日歷或者時分辦理基金份額的申購、贖 回或者診治。投資東說念主在基金合同約定之外的日歷和時分提倡申購、贖回或診治肯求 且登記機構證明接受的，其基金份額申購、贖回價錢為下一綻開日該類基金份額申 購、贖回的價錢。   三、申購與贖回的原則 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 額凈值為基準進行策動； 序贖回； 資者的正當權益不受毀傷并得到剛正對待； 理法則等在遵從基金合同和招募說明書章程的前提下，以各銷售機構的具體章程為 準。   基金管理東說念主可在法律法則允許并在對基金份額持有東說念主無內容性不利影響的情況 下，對上述原則進行調整。基金管理東說念主必須在新法則早先實施前依照《信息走漏辦 法》的關聯章程在章程媒介上公告。   四、申購與贖回的關節   投資東說念主必須根據銷售機構章程的關節，在綻開日的具體業務辦理時天職提倡申 購或贖回的肯求。   投資東說念主申購基金份額時，必須在章程時天職全額托付申購款項，投資東說念主全額交 付申購款項，申購成立；登記機構證明基金份額時，申購勝仗。若資金在章程時分 內未全額到賬則申購不成立，申購款項本金將退回投資東說念主賬戶，基金管理東說念主、基金 托管東說念主和銷售機構等不承擔由此產生的利息等任何損失。   基金份額持有東說念主在提交贖回肯求時，應確保賬戶內有充足的基金份額余額，否 則提交的贖回肯求不成立。基金份額持有東說念主提交贖回肯求時，贖回成立；登記機構 證明贖回時，贖復活效。基金份額持有東說念主贖回肯求勝仗后，基金管理東說念主將在T＋7日 （包括該日）內支付贖回款項。遇證券、期貨交游所或交游阛阓數據傳輸延伸、通 訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理東說念主及基金托管東說念主所能遏抑的 身分影響業務處理歷程時，贖回款項劃付時分相應順延。在發生開闊贖回或基金合 同載明的其他暫停贖回或減速支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 同關聯條件處理。   基金管理東說念主應以交游時分收尾前受理有用申購和贖回肯求確本日看成申購或贖 回肯求日（T日），在往常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交游的有用性進 行證明。T日提交的有用肯求，投資東說念主可在T+2日后（包括該日）實時到銷售網點柜 臺或以銷售機構章程的其他方式查詢肯求的證明情況。若申購不成立或無效，則申 購款項本金退還給投資東說念主。   基金銷售機構對申購、贖回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而僅代表銷售 機構如實接收到肯求。申購、贖回的證明以登記機構的證明結果為準。對于肯求的 證明情況，投資東說念主應實時查詢并妥善欺騙正當權益。因投資東說念主怠于履行查詢等各項 義務，以致其關連權益受損的，基金管理東說念主、基金托管東說念主、銷售機構不承擔由此造 成的損失或不利后果，由此產生的投資東說念主任何損失由投資東說念主自行承擔。   在不違反法律法則的前提下，本基金登記機構可根據關連業務法則，對上述業 務辦理時分進行調整，基金管理東說念主將于早先實施前按照關連章程賜與公告。   五、申購和贖回的數目限制   投資東說念主通過基金管理東說念主的直銷機構（線上直銷渠說念除外）申購，初次申購的單 筆最低金額為東說念主民幣10,000元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為東說念主民幣 機構申購，初次申購的單筆最低金額為東說念主民幣10元（含申購費），追加申購的單筆 最低金額為東說念主民幣10元（含申購費）。各銷售機構對最低申購名額及交游級差有其 他章程的，以各銷售機構的業務章程為準，但時常不得低于上述下限。基金管理東說念主 可根據關聯法律法則的章程和阛阓情況，調整投資者初次申購和追加申購本基金的 最低金額或累計申購金額及持有基金份額比例限制。   投資者將當期分派的基金收益轉購基金份額或領受依期定額投資謀劃時，不受 最低申購金額的限制。   投資者可屢次申購，對單個投資者的累計申購金額及持有份額比例限制詳見相 關公告。基金管理東說念主有權對單個投資東說念主累計持有的基金份額上限進行限制，但本基 金單一投資者持有基金份額數不得達到或進步基金份額總額的50%（運作過程中， 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 因基金份額贖回等情形導致被迫達到或進步50%的除外）。   基金份額持有東說念主可將其一說念或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份（如 該賬戶在該銷售機構托管的基金余額不及1份，則必須一次性贖回基金一說念份額）； 若某筆贖回將導致投資者在銷售機構托管的基金余額不及1份時，基金管理東說念主有權 將投資者在該銷售機構托管的剩余基金份額一次性一說念贖回。 見關連公告。 本基金綻開向金融機構自營賬戶公開銷售或對銷售對象的范圍賜與進一步適度，基 金管理東說念主將另行公告。   本基金單一投資者單日申購金額不進步1000萬元（個東說念主投資者、公募資產管理 居品、職業年金、企業年金謀劃、待業金居品及基金管理東說念主以自有資金投資的情況 除外）。基金管理東說念主不錯調整單一投資者單日申購金額上限，具體章程請參見更新 的招募說明書或關連公告。   基金管理東說念主不錯章程本基金的總限度名額、單日累計申購金額/凈申購金額上 限、單個賬戶單日累計申購金額/凈申購金額上限、單筆申購金額上限，具體章程 請參見關連公告。 金管理東說念主應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒卻 大額申購、暫停基金申購等輪番，切實保護存量基金份額持有東說念主的正當權益。基金 管理東說念主基于投資運作與風險遏抑的需要，可采取上述輪番對基金限度賜與遏抑。具 體章程見基金管理東說念主關連公告。 額等數目限制。基金管理東說念主必須在調整實施前依照《信息走漏辦法》的關聯章程在 章程媒介上公告。   六、申購、贖回的費率   投資東說念主申購本基金A類基金份額時，需繳納申購用度，申購費率按照申購金額 遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資東說念主申購C類基金份額不收取 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金            更新招募說明書(2024 年第 1 號) 申購用度。投資者淌若有多筆申購，適用費率按單筆分別策動。A類基金份額具體 申購費率如下： 單筆申購金額（含申購費）M               申購費率 M＜100 萬元                    0.40% M≥500 萬元            按筆收取，1000 元/筆    A類基金份額的申購用度由申購A類基金份額的投資東說念主承擔，主要用于本基金的 阛阓推行、銷售、注冊登記等各項用度，不列入基金財產。C類基金份額不收取申 購用度。   本基金不收取贖回用度，但每筆基金份額持有滿60天后，基金份額持有東說念主方可 就基金份額提倡贖回肯求。 于新的費率或收費方式實施日前依照《信息走漏辦法》的關聯章程在章程媒介上公 告。 持有東說念主利益無內容性不利影響的情形下根據阛阓情況制定基金促銷謀劃，依期或不 依期地開展基金促銷行為。在基金促銷行為時代，按關連監管部門要求履行必要手 續后，基金管理東說念主不錯適當調低基金銷售費率。 訂價機制以確保基金估值的剛正性。具體處理原則與操作表率除名關連法律法則以 及監管部門、自律法則的章程。   七、申購份額、贖回金額的策動方式   （1）當投資者選拔申購本基金的A類基金份額時，申購份額的策動方法如下：   ①申購用度適用比例費率時，申購份額的策動方法如下：   凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)   申購用度＝申購金額－凈申購金額   申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值   ②申購用度為固定金額時，申購份額的策動方法如下：   申購用度＝固定金額 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                更新招募說明書(2024 年第 1 號)   凈申購金額=申購金額－申購用度   申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值   例一：某投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，則對應的申購費率為 金份額申購份額為：   凈申購金額＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元   申購用度＝50,000－49,800.80＝199.20元   申購份額＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份   即：投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額 的基金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,429.33份A類基金份額。   例二：某投資者投資550萬元申購本基金A類基金份額，則其對應的申購用度為 類基金份額的份數策動如下:   申購用度＝1,000.00元   凈申購金額＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元   申購份額＝5,499,000/1.0500＝5,237,142.86份   即：投資東說念主投資550萬元申購本基金A類份額，假設申購當日A類基金份額的基 金份額凈值為1.0500元，則其可得到5,237,142.86份A類基金份額。   （2）當投資者選拔申購本基金的C類基金份額時，申購份額的策動方法如下：   申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值   例三：某投資者投資50,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基 金份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：   申購份額=50,000/1.0500=47,619.05份   即：該投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，申購當日C類基金份額的 基金份額凈值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。   （3）上述策動結果均按四舍五入方法，保留到少量點后兩位，由此產生的收 益或損失由基金財產承擔。   本基金的贖回領受“份額贖回”方式，贖回價錢以T日的該類基金份額凈值為 基準進行策動，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回用度。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金          更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （1）當投資者贖回基金份額時，贖回金額的策動方法如下：   贖回總額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值   贖回用度＝贖回總額×贖回費率   贖回金額=贖回總額-贖回用度   （2）上述策動結果均按四舍五入方法，保留至少量點后兩位，由此產生的收 益或損失由基金財產承擔。   例四：假設某投資者贖回10,000份，假設贖回當日基金份額凈值為1.2500元， 則不收取贖回費，其得回的贖回金額策動如下：   贖回金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元   即：投資者贖回10,000份，假設贖回當日基金份額凈值為1.2500元，則其可獲 得的贖回金額為12,500.00元。   T日某類基金份額凈值=T日該類基金資產凈值/T日刊行在外的該類基金份額總 數。   本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨豎立代碼，本基金A類基金 份額和C類基金份額將單獨策動和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值單 位為元，策動結果均保留到少量點后4位，少量點后第5位四舍五入，由此產生的收 益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在本日收市后策動，并按照基金合 同的約定進行公告。遇稀疏情況，經履行適當關節，不錯適當延伸策動或公告。   八、申購與贖回的登記 銷。 理登記手續。 理相應的登記手續。 并最遲于調整實施前依照《信息走漏辦法》的關聯章程在章程媒介上公告。   九、拒卻或暫停申購的情形   發生下列情況之一時，基金管理東說念主可拒卻或暫停接受投資東說念主的申購肯求： 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 受投資東說念主的申購肯求。 資東說念主的申購肯求。 當日基金資產凈值。 申購時。 領受估值技藝仍導致公允價值存在首要不確定性時，經與基金托管東說念主協商證明后， 基金管理東說念主應當暫停接受基金申購肯求。 份額占本基金總份額的比例達到或者進步50%，或者通過一致行動東說念主等方式變相使 單一投資者持有本基金份額占本基金總份額的比例達到或進步50%的情形時。 對基金功績產生負面影響，或發生其他毀傷現存基金份額持有東說念主利益的情形。 致基金銷售系統或基金注冊登記系統或基金司帳系統無法往常運行。 東說念主單日申購金額上限、本基金單日凈申購比例上限、本基金總限度上限的，或接受 該申購肯求會使單個投資東說念主累計持有的基金份額超出基金管理東說念主公告的名額時。   發生上述第1、2、3、5、6、8、9、11項暫停申購情形之一且基金管理東說念主決定 暫停接受投資東說念主申購肯求時，基金管理東說念主應當根據關聯章程在章程媒介上刊登暫停 申購公告。發生上述第7、10項情形時，基金管理東說念主不錯采取比例證明等方式對該 投資東說念主的申購肯求進行限制，基金管理東說念主有權拒卻該等一說念或者部分申購肯求。如 果投資東說念主的申購肯求被一說念或部分拒卻，被拒卻部分的申購款項本金將退還給投資 東說念主。在暫停申購的情況排斥時，基金管理東說念主應實時復原申購業務的辦理。   十、暫停贖回或減速支付贖回款項的情形 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   除基金合同約定的最短持有期到期日下一個辦事日起（含）可辦理基金份額的 贖回外，基金管理東說念主不接受投資東說念主的贖回肯求。   發生下列情形之一時，基金管理東說念主可暫停接受投資東說念主的贖回肯求或減速支付贖 回款項： 資東說念主的贖回肯求或減速支付贖回款項。 當日基金資產凈值。 理東說念主可暫停接受基金份額持有東說念主的贖回肯求。 領受估值技藝仍導致公允價值存在首要不確定性時，經與基金托管東說念主協商證明后， 基金管理東說念主應當減速支付贖回款項或暫停接受基金贖回肯求。   發生上述情形之一且基金管理東說念主決定暫停贖回或減速支付贖回款項時，基金管 理東說念主應按章程報中國證監會備案，已證明的贖回肯求，基金管理東說念主應足額支付；如 暫時不可足額支付，應將可支付部分按單個賬戶肯求量占肯求總量的比例分派給贖 回肯求東說念主，未支付部分可脫期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相 關條件處理。基金份額持有東說念主在肯求贖回時可事前選拔將當日可能未獲受理部分予 以根除。在暫停贖回的情況排斥時，基金管理東說念主應實時復原贖回業務的辦理并公 告。因發生暫停贖回等情形導致相應基金份額最短持有期到期后無法辦理贖回的， 基金管理東說念主有權相應順延。   十一、開闊贖回的情形及處理方式   若本基金單個綻開日內的基金份額凈贖回肯求（贖回肯求份額總額加上基金轉 換中轉出肯求份額總額后扣除申購肯求份額總額及基金診治中轉入肯求份額總額后 的余額）進步前一綻開日的基金總份額的10%，即以為是發生了開闊贖回。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   當基金出現開闊贖回時，基金管理東說念主不錯根據基金其時的資產組合景色決定全 額贖回、部分脫期贖回或暫停贖回。   （1）全額贖回：當基金管理東說念主以為有才略支付投資東說念主的一說念贖回肯求時，按 往常贖回文節踐諾。   （2）部分脫期贖回：當基金管理東說念主以為支付投資東說念主的贖回肯求有窒礙或以為 因支付投資東說念主的贖回肯求而進行的財產變現可能會對基金資產凈值變成較大波動 時，基金管理東說念主在當日接受贖回比例不低于上一綻開日基金總份額的10%的前提 下，不錯對其余贖回肯求脫期辦理。對于當日的贖回肯求，應當按單個賬戶贖回申 請量占贖回肯求總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資 東說念主在提交贖回肯求時不錯選拔脫期贖回或取消贖回。選拔脫期贖回的，將自動轉入 下一個綻開日連續贖回，直到一說念贖回為止；選拔取消贖回的，當日未獲受理的部 分贖回肯求將被根除。脫期的贖回肯求與下一綻開日贖回肯求一并處理，無優先權 并以下一綻開日的該類基金份額凈值為基礎策動贖回金額，依此類推，直到一說念贖 回為止。如投資東說念主在提交贖回肯求時未作明確選拔，投資東說念主未能贖回部分作自動延 期贖回處理。部分脫期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。   （3）若基金發生開闊贖回，基金管理東說念主決定進行脫期辦理的情形下，對于單 個基金份額持有東說念主當日贖回肯求進步上一綻開日基金總份額10%以上的部分，基金 管理東說念主有權先行對該單個基金份額持有東說念主超出10%的贖回肯求實施脫期辦理，脫期 的贖回肯求與下一綻開日贖回肯求一并處理，無優先權并以下一綻開日的該類基金 份額凈值為基礎策動贖回金額，依此類推，直到一說念贖回為止。然而如該基金份額 持有東說念主在提交贖回肯求時選拔“取消贖回”的，則其當日未獲受理部分贖回肯求將 被根除。部分脫期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。而對該單個基金份額持有東說念主 當日未進步前述比例的贖回肯求，基金管理東說念主有權根據上述“（1）全額贖回”或 “（2）部分脫期贖回”的約定方式與其他基金份額持有東說念主的贖回肯求一并辦理。   （4）暫停贖回：結合2個綻開日以上（含本數）發生開闊贖回，如基金管理東說念主 以為有必要，可暫停接受基金的贖回肯求；已經接受的贖回肯求不錯減速支付贖回 款項，但不得進步20個辦事日，并應當在章程媒介上進行公告。   當發生上述開闊贖回并脫期辦理時，基金管理東說念主應當通過郵寄、傳真或者招募 說明書章程的其他方式在3個交游日內通知基金份額持有東說念主，說明關聯處理方法， 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 并在兩日內在章程媒介上刊登公告。   十二、暫停申購或贖回的公告和從頭綻開申購或贖回的公告 上刊登暫停公告。 法》的關聯章程，在章程媒介上刊登基金從頭綻開申購或贖回公告；也不錯根據實 際情況在暫停公告中明確從頭綻開申購或贖回的時分，屆時不再另行發布從頭綻開 的公告。   十三、基金診治   本基金自2022年10月31日起在關連銷售機構早先辦理日常診治轉出業務。   基金管理東說念主不錯根據關連法律法則以及基金合同的章程決定開辦本基金與基金 管理東說念主管理的其他基金之間的診治業務，基金診治不錯收取一定的診治費，關連規 則由基金管理東說念主屆時根據關連法律法則及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告 基金托管東說念主與關連機構。   十四、基金份額的轉讓   在法律法則允許且條件具備的情況下，基金管理東說念主在對基金份額持有東說念主利益無 內容性不利影響的前提下，履行關連關節后可受理基金份額持有東說念主通過中國證監會 招供的交游容顏或者交游方式進行份額轉讓的肯求，并由登記機構辦理基金份額的 過戶登記。基金管理東說念主擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有東說念主 應根據基金管理東說念主公告的業務法則辦理基金份額轉讓業務。   十五、基金的非交游過戶   基金的非交游過戶是指基金登記機構受理襲取、捐贈和司法強制踐諾等情形而 產生的非交游過戶以及登記機構招供、妥當法律法則的其它非交游過戶或者按攝影 關法律法則或國度有權機關要求的方式進行處理的步履。不管在上述何種情況下， 接受劃轉的主體必須是照章不錯持有本基金基金份額的投資東說念主。   襲取是指基金份額持有東說念主圓寂，其持有的基金份額由其正當的襲取東說念主襲取；捐 贈指基金份額持有東說念主將其正當持有的基金份額捐送禮福利性質的基金會或社會團 體；司法強制踐諾是指司法機構依據勝仗司法文書將基金份額持有東說念主理有的基金份 額強制劃轉給其他天然東說念主、法東說念主或其他組織。辦理非交游過戶必須提供基金登記機 構要求提供的關連貴府，對于妥當條件的非交游過戶肯求按基金登記機構的章程辦 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 理，并按基金登記機構章程的法式收費。   十六、基金的轉托管   基金份額持有東說念主可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷 售機構不錯按照章程的法式收取轉托管費。   十七、依期定額投資謀劃   本基金自2022年10月19日起在關連銷售機構早先辦理依期定額投資業務。   十八、基金份額的凍結息爭凍   基金登記機構只受理國度有權機關照章要求的基金份額的凍結與解凍，以及登 記機構招供、妥當法律法則的其他情況下的凍結與解凍。基金賬戶或基金份額被凍 結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分派。法律 法則或監管部門另有章程的除外。   十九、實施側袋機制時代本基金的申購與贖回   本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋機 制”章節或屆時發布的關連公告。   二十、如關連法律法則允許，在履行關連關節后，基金管理東說念主辦理其他基金業 務，基金管理東說念主將制定和實施相應的業務法則。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金            更新招募說明書(2024 年第 1 號)                  第九部分       基金的投資   一、投資宗旨   本基金在嚴格遏抑投資組合風險的前提下，力求已畢基金資產的耐久走漏增 值。   二、投資范圍   本基金投資于流動性精粹的金融器用，包括國債、央行單子、金融債券、企業 債券、公司債券、中期單子、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支援債 券、政府支援機構債券、地點政府債券、證券公司短期公司債券、資產支援證券、 債券回購、同行存單、銀行進款（包含左券進款、依期進款過甚他銀行進款）、貨 幣阛阓器用、信用生息品、國債期貨，以及法律法則或中國證監會允許投資的其他 金融器用（但須妥當中國證監會關連章程）。   本基金不投資于股票，也不投資于可診治債券、可交換債券。   如法律法則或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理東說念主在履行適當程 序后，不錯將其納入投資范圍。   基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 終，在扣除國債期貨合約需繳納的交游保證金后，保持現款（不含結算備付金、存 出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例所有不低于 基金資產凈值的5%，以備支付基金份額持有東說念主的贖回款項。   本基金所指的中短期債券是指剩余期限不進步三年（含）的債券資產，包括國 債、央行單子、金融債券、企業債券、公司債券、中期單子、短期融資券、超短期 融資券、次級債券、政府支援債券、政府支援機構債券、地點政府債券、證券公司 短期公司債券等金融器用。   其中剩余期限是指策動日至債券到期日為止所剩余的天數，以下情況除外：   （1）含回售權的債券的剩余期限以策動日至下一個行權日的現實剩余天數計 算；   （2）可變利率或浮動利率債券的剩余期限以策動日至下一個利率調整日的實 際剩余天數策動。   如法律法則或中國證監會對剩余期限策動方法另有章程的從其章程。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   淌若法律法則或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理東說念主在履行 適當關節后，不錯調整上述投資品種的投資比例。   三、投資策略   本基金將通過對宏不雅經濟運行景色、國度貨幣計謀和財政計謀及成本阛阓資金 環境的研究，積極把捏宏不雅經濟發展趨勢、利率走勢、債券阛阓相對收益率、券種 的流動性以及信用水平，抽象運用資產成立策略、債券投資組合策略、信用生息品 投資策略、國債期貨投資策略等多種投資策略，奮勉遏抑風險并已畢基金資產的增 值保值。   本基金在充分溝通基金資產的安全性、收益性及流動性的前提下，結合經濟周 期、宏不雅計謀標的及收益率弧線分析，從上至下決定資產成立及組合久期，并依據 里面信用評級系統，長遠挖掘價值被低估的標的券種，實施積極的債券投資組合管 理，以獲取較高的債券組合投資收益。   在債券組合的構建和調整上，本基金抽象運用久期成立、期限結組成立、類屬 資產成立、收益率弧線策略、杠桿放大策略等組合管理技能進行日常管理。   （1）久期調整策略   在全面分析宏不雅經濟環境與計謀趨向等身分的基礎上，本基金將通過調整債券 資產組合的久期，達到增多收益或減少損失的目的。當預期阛阓總體利率水平責難 時，本基金將延長所持有的債券組合的久期，從而不錯在阛阓利率現實著落時得回 債券價錢高漲所產生的成本利得；反之，當預期阛阓總體利率水平高漲時，則裁汰 組合久期，以幸免債券價錢著落的風險帶來的成本損失，并得回較高的再投資收 益。   （2）期限結組成立策略   本基金在對宏不雅經濟周期和貨幣計謀分析下，對收益率弧線形態可能變化給予 標的性的判斷；同期根據收益率弧線的歷史趨勢、將來各期限的供給散播以及投資 者的期限偏好，展望收益率期限結構的變化形態，從而確定合理的組合期限結構。 通過領受聚攏策略、兩頭策略和梯形策略等，在耐久、中期和短期債券間進行動態 調整，從而達到預期收益最大化的目的。   （3）類屬資產成立策略 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   類屬資產成立策略是指現款、不同類型固定收益品種之間的成立。在確定組合 久期和期限結構散播的基礎上，根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定 各子類資產的成立權重，即確定債券、進款、回購以及現款等資產的比例。   類屬成立主要根據各部分的相對價值確定，增持相對低估、價錢將高漲的類 屬，減持相對高估、價錢將著落的類屬，從而獲取較高的總呈報。   （4）收益率弧線策略   收益率弧線方法變化代表長、中、短期債券收益率互異變化，同樣久期債券組 合在收益率弧線發生變化時互異較大。通過對并吞類屬下的收益率弧線形態和期限 結構變動進行分析，最初不錯確定債券組合的宗旨久期成立區域并確定采取槍彈型 策略、啞鈴型策略或梯形策略；其次，通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的 比擬，不錯進行增陡、減斜和凸度變化的交游。   （5）杠桿策略   杠桿放大操作即以組合現存債券為基礎，利用買斷式回購、質押式回購等方式 融入低成本資金，并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券，以期獲取逾額 收益的操作方式。   （6）信用策略   本基金所指信用債包括金融債券（不包括計謀性金融債）、企業債券、公司債 券、中期單子、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支援債券、政府支援 機構債券、證券公司短期公司債券、資產支援證券。本基金通過主動承擔適度的信 用風險來獲取信用溢價，主要關切信用債收益率受信用利差弧線變動趨勢和信用變 化兩方面影響，相應地領受以下兩種投資策略： 析標的債券阛阓容量、結構、流動性等變化趨勢，終末抽象分析信用利差弧線合座 及分行業走勢，確定本基金信用債分行業投資比例。 所對應的信用利差弧線對債券進行從頭訂價。   本基金將根據內、外部信用評級結果，結合對近似債券信用利差的分析以及對 將來信用利差走勢的判斷，選拔信用利差被高估、將來信用利差可能著落的信用債 進行投資。   本基金投資的信用借主體評級或債項評級不低于AA+（含）。其中，除短期融資 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 券、超短期融資券、短期公司債除外的信用債依據債項評級；短期融資券、超短期 融資券、短期公司債依據主體評級；對于莫得債項評級或者債項評級與前述評級要 求不一致的，參照主體評級。其中評級為AA+的信用債占信用債資產比例不進步 主要參照基金管理東說念主采納的評級機構出具的信用評級，不錯結合基金管理東說念主的里面 信用評級進行抽象認定。基金持有信用債時代，淌若其評級著落、基金限度變動、 變現信用債支付贖回款項等使得投資比例不再妥當上述約定，應在評級論說發布之 日或不再妥當上述約定之日起3個月內調整至妥當約定。   （7）個券策略   對于國債、央行單子、計謀性金融債等非信用類債券，本基金將根據宏不雅經濟 變量和宏不雅經濟計謀的分析，展望將來收益率弧線的變動趨勢，抽象溝通組合流動 性決定投資品種；對于信用類債券，本基金依靠對宏不雅經濟走勢、行業信用景色、 信用債券阛阓流動性風險、信用債券供需情況等的分析，判斷阛阓信用利差弧線整 體及分行業走勢，確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠里面評級系統分 析各信用債券的相對信用水平、失約風險及表面信用利差，選拔信用利差被高估、 將來信用利差可能著落的信用債券進行投資，減持信用利差被低估、將來信用利差 可能高漲的信用債券。   （8）證券公司短期公司債券投資策略   本基金通過對質券公司短期公司債券刊行東說念主基本面的長遠調研分析，結合刊行 東說念主資產欠債景色、盈利才略、現款流、謀劃走漏性以及債券流動性、信用利差、信 用評級、失約風險等抽象評估結果，選取具有價錢上風和套利契機的優質信用債券 進行投資。   本基金在進行信用生息品投資時，將根據風險管理的原則，以風險對沖為目的 參與信用生息品交游，獲取信用生息品標的債券的信用風險保護，改善組合的風險 收益特點。   國債期貨看成利率生息品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險 水平。本基金按照風險管理原則，以套期保值為目的參與國債期貨投資。管理東說念主將 按照關連法律法則的章程，結合對宏不雅經濟容顏和計謀趨勢的判斷，對國債期貨和 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有用性等野心進行分析， 在最大適度保證基金資產安全的基礎上，奮勉已畢資產的耐久走漏升值。   如法律法則或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理東說念主在履行適當程 序后，不錯將其納入投資范圍，本基金不錯相應調整和更新關連投資策略，并在招 募說明書更新或關連公告中公告。   四、投資限制   基金的投資組合應除名以下限制：   （1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80％，其中投資于中短 期債券的比例不低于非現款基金資產的80%；   （2）本基金每個交游日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交游保證金后，基 金保留的現款（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年 以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的證券，其市值不進步基金資產凈值的10％；   （4）本基金管理東說念主管理的一說念基金持有一家公司刊行的證券，不進步該證券 的10％，都備按照關聯指數的組成比例進行證券投資的基金品種不錯不受此條件規 定的比例限制；   （5）本基金投資于并吞原始權益東說念主的各類資產支援證券的比例，不得進步基 金資產凈值的10％；   （6）本基金持有的一說念資產支援證券，其市值不得進步基金資產凈值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用級別)資產支援證券的比例，不得進步該 資產支援證券限度的10％；   （8）本基金管理東說念主管理的一說念基金投資于并吞原始權益東說念主的各類資產支援證 券，不得進步其各類資產支援證券所有限度的10％；   （9）本基金持有資產支援證券時代，淌若其信用等級著落、不再妥當投資標 準，應在評級論說發布之日起3個月內賜與一說念賣出；   （10）本基金干涉宇宙銀行間同行阛阓進行債券回購的資金余額不得進步基金 資產凈值的40%，干涉宇宙銀行間同行阛阓進行債券回購的最耐久限為1年，債券回 購到期后不得延期； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （11）本基金主動投資于流動性受限資產的市值所有不得進步基金資產凈值的 比例限制的，基金管理東說念主不得主動新增流動性受限資產的投資；   （12）本基金與私募類證券資管居品及中國證監會認定的其他主體為交游敵手 開展逆回購交游的，可接受質押品的天稟要求應當與基金合同約定的投資范圍保持 一致；   （13）本基金總資產不得進步基金凈資產的140%；   （14）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用生息品；不持有合約類信用 生息品；本基金持有的具有信用保護買方屬性的信用生息品口頭本金不得進步本基 金中所對應受保護債券面值的 100%；本基金投資于并吞信用保護賣方的各類信用 生息品口頭本金所有不得進步基金資產凈值的 10%；因證券、期貨阛阓波動、證券 刊行東說念主合并、基金限度變動等基金管理東說念主之外的身分以致基金投資比例不妥當上述 章程投資比例的，基金管理東說念主應當在 3 個月內調整；   （15）本基金參與國債期貨交游，應當遵從下列要求：   （15.1）本基金在職何交游日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得進步 基金資產凈值的15%；   （15.2）本基金在職何交游日日終，持有的賣放洋債期貨合約價值不得進步基 金持有的債券總市值的30%；   （15.3）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買 入、賣放洋債期貨合約價值，所有（軋差策動）應當妥當基金合同對于債券投資比 例的關聯約定；   （15.4）本基金在職何交游日內交游（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金 額不得進步上一交游日基金資產凈值的30%；   （16）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他投資限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）項外，因證券/期貨阛阓波動、證券 刊行東說念主合并、基金限度變動等基金管理東說念主之外的身分以致基金投資比例不妥當上述 章程投資比例的，基金管理東說念主應當在10個交游日內進行調整，但中國證監會章程的 稀疏情形或基金合同另有約定除外。   基金管理東說念主應當自基金合同勝仗之日起6個月內使基金的投資組合比例妥當基 金合同的關聯約定。上述時代內，本基金的投資范圍、投資策略應當妥當基金合同 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 的約定。基金托管東說念主對基金的投資監督與查驗自基金合同勝仗之日起早先。   淌若法律法則或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規 定為準。法律法則或監管部門取消上述限制，如適用本基金，在履行適當關節后本 基金投資不再受關連限制。   為愛戴基金份額持有東說念主的正當權益，基金財產不得用于下列投資或者行為：   （1）承銷證券；   （2）違反章程向他東說念主貸款或者提供擔保；   （3）從事承擔無盡使命的投資；   （4）買賣其他基金份額，然而中國證監會另有章程的除外；   （5）向其基金管理東說念主、基金托管東說念主出資；   （6）從事內幕交游、主宰證券交游價錢過甚他不梗直的證券交游行為；   （7）法律、行政法則和中國證監會章程遮蓋的其他行為。   基金管理東說念主運用基金財產買賣基金管理東說念主、基金托管東說念主過甚控股推進、現實控 制東說念主或者與其有首要猛烈關系的公司刊行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從 事其他首要關聯交游的，應當妥當基金的投資宗旨和投資策略，除名基金份額持有 東說念主利益優先原則，駐扎利益突破，建立健全里面審批機制和評估機制，按照阛阓公 平合理價錢踐諾。關連交游必須事前得到基金托管東說念主的同意，并按法律法則賜與披 露。首要關聯交游應提交基金管理東說念主董事會審議，并經過三分之二以上的寂然董事 通過。基金管理東說念主董事會應至少每半年對關聯交游事項進行審查。   法律法則或監管部門變更或取消上述遮蓋性章程，如適用于本基金，基金管理 東說念主在履行適當關節后，則本基金投資不再受關連限制或以變更后的章程為準。   五、功績比擬基準   本基金的功績比擬基準為：中債-抽象全價（1-3年）指數收益率*90%+一年期 依期進款利率(稅后)*10%。   本基金是債券型基金，主要投資于中短期債券，是以本基金選取中債-抽象全 價（1-3年）指數收益率看成功績比擬基準。中債-抽象全價（1-3年）指數是抽象 響應銀行間債券阛阓和滬深交游所債券阛阓的跨阛阓中短期債券的指數，對中短期 債券價錢變動趨勢有很強的代表性。   一年期依期進款利迷惑受中國東說念主民銀行公布的金融機構東說念主民幣一年期進款基準 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 利率。   此功績比擬基準能較好的響應本基金的投資策略，較為科學、合理的評價本基 金的功績表現，適相助為本基金的功績比擬基準。淌若法律法則發生變化，或指數 公司住手策動編制該指數或更動指數稱號，或將來阛阓發生變化導致此功績比擬基 準不再適用或有愈加妥貼的功績比擬基準，基金管理東說念主有權根據阛阓發展景色及本 基金的投資范圍和投資策略，并經與基金托管東說念主協商一致后，在報中國證監會備案 后變更功績比擬基準并根據《信息走漏辦法》進行公告，而無需召開基金份額持有 東說念主大會。   六、風險收益特征   本基金為債券型基金，其風險收益預期高于貨幣阛阓基金，低于混雜型基金和 股票型基金。   七、基金管理東說念主代表基金欺騙關連權益的處理原則及方法 持有東說念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、側袋機制的實施和投資運作安排   當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回肯求時，根據最大適度保護基金份 額持有東說念主利益的原則，基金管理東說念主經與基金托管東說念主協商一致，并酌量司帳師事務所 宗旨后，不錯依照法律法則及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持 有東說念主大會審議。   側袋機制實施時代，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、功績 比擬基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。   側袋賬戶的實施條件、實施關節、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現 和支付等對投資者權益有首要影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規 定。   九、投資決策依據和決策關節   （1）法律法則和基金合同。本基金的投資將嚴格遵從國度關聯法律、法則和 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                更新招募說明書(2024 年第 1 號) 基金合同的關聯章程。       （2）宏不雅經濟和證券刊行東說念主的基本面數據。       （3）投資對象的預期收益和預期風險的匹配關系。       （1）通過里面寂然研究，并鑒戒其他研究機構的研究效果，形成宏不雅、政 策、投資策略、行業和證券刊行東說念主均分析論說，為投資決策委員會和基金司理提供 決策依據。       （2）投資決策委員會依期和不依期召開會議，根據本基金投資宗旨和對阛阓 的判斷決定本基金的總體投資策略，審核并批準基金司理提倡的資產成立有籌劃或重 大投資決定。       （3）在既定的投資宗旨與原則下，由基金司理選拔妥當投資策略的品種進行 投資。       （4）基金司理下達交游指示到交游室進行交游。       （5）動態的組合管理：基金司理將追蹤證券阛阓和證券刊行東說念主的發展變化， 結合本基金的現款流量情況，以及組合風險和流動性的評估結果，對投資組合進行 動態的調整，使之約束得到優化。       （6）投資團隊根據阛阓變化對本基金投資組合進行風險評估與監控，并授權 指定專員進行日常追蹤，出具風險分析論說。同期，風險管理部對本基金投資過程 進行日常監督。       十、基金投資組合論說       基金管理東說念主的董事會及董事保證本論說所載貴府不存在空虛紀錄、誤導性述說 或首要遺漏，并對其內容的著實性、準確性和完好意思性承擔個別及連帶使命。       基金托管東說念主興業銀行股份有限公司根據本基金合同章程，于2024年10月22日復 核了本論說中的財務野心、凈值表現和投資組合論說等內容，保證復核內容不存在 空虛紀錄、誤導性述說或者首要遺漏。       本組合論說所載數據收尾日為2024年09月30日。                                           占基金總資產的比例 序號             神氣               金額（元）                                              （%）        其中：股票                            -                  - 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                    更新招募說明書(2024 年第 1 號)        其中：債券               2,715,257,340.86                93.75        資產支援證券                                -                 -        其中：買斷式回購的買入返                                              -                 -        售金融資產       本基金本論說期末未持有股票。       本基金本論說期末未持有港股通投資股票。       本基金本論說期末未持有股票。                                                占基金資產凈值比例 序號          債券品種           公允價值（元）                                                   （%）        其中：計謀性金融債                152,569,287.86              5.27 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                     更新招募說明書(2024 年第 1 號)                                                          占基金資產 序號 債券代碼               債券稱號      數目（張） 公允價值（元） 凈值比例                                                           （%） 投資明細         本基金本論說期末未持有資產支援證券。 細         本基金本論說期末未持有貴金屬。         本基金本論說期末未持有權證。         本基金本論說期內未投資股指期貨。         本基金本論說期內未投資國債期貨。 日前一年內受到公開責問、處罰說明         本論說期內,基金投資的前十名證券的刊行主體廣州銀行股份有限公司在論說 編制日前一年受到行政處罰，處罰款額所有為1168萬元。本基金管理東說念主在嚴格遵從 法律法則、本基金《基金合同》和公司管理軌制的前提下履行了關連的投資決策程 序，不存在毀傷基金份額持有東說念主利益的步履。         基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同章程備選股票庫之外的 股票。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金          更新招募說明書(2024 年第 1 號) 序號               稱號                金額（元）       本基金本論說期末未持有處于轉股期的可診治債券。       本基金本論說期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分項之和與所有項之間可能存在尾差。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                   更新招募說明書(2024 年第 1 號)                     第十部分 基金的功績    基金功績截止日為2024年09月30日，并經基金托管東說念主復核。    基金管理東說念主依照信守使命、針織信用、勤快盡責的原則管理和運用基金資產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往功績并不代表其將來表 現。投資有風險，投資者在作念出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。    永贏安悅60天持有期中短債債券A凈值增長率與同期功績比擬基準收益率比擬                          功績比擬                凈值增長 功績比擬           凈值增長           基準收益 階段             率法式差 基準收益      ①-③                     ②-④           率①             率法式差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永贏安悅60天持有期中短債債券C凈值增長率與同期功績比擬基準收益率比擬                          功績比擬                凈值增長 功績比擬           凈值增長           基準收益 階段             率法式差 基準收益      ①-③                     ②-④           率①             率法式差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                更新招募說明書(2024 年第 1 號) 月 1 日至 月 30 日     注：2022年8月30日為基金合同勝仗日。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                更新招募說明書(2024 年第 1 號)                 第十一部分           基金的財產   一、基金資產總值   基金資產總值是指基金領有的各類有價證券、期貨合約、單子價值、銀行進款 本息和基金應收款項以過甚他資產的價值總和。   二、基金資產凈值   基金資產凈值是指基金資產總值減去基金欠債后的價值。   三、基金財產的賬戶   基金托管東說念主根據關連法律法則、表茍且文獻為本基金開立資金賬戶、證券賬 戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理 東說念主、基金托管東說念主、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以過甚他基金財產 賬戶相寂然。   四、基金財產的督察和刑事使命   本基金財產寂然于基金管理東說念主、基金托管東說念主和基金銷售機構的財產，并由基金 托管東說念主督察。基金管理東說念主、基金托管東說念主、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的 財產承擔其自身的法律使命，其債權東說念主不得對本基金財產欺騙請求凍結、扣押或其 他權益。除照章律法則和基金合同的章程刑事使命外，基金財產不得被刑事使命。   基金管理東說念主、基金托管東說念主因照章結束、被照章根除或者被照章宣告歇業等原因 進行算帳的，基金財產不屬于其算帳財產。基金管理東說念主管理運作基金財產所產生的 債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理東說念主管理運作不同基金的基 金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產自己承擔的債務，不得對基 金財產強制踐諾。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)               第十二部分        基金資產的估值   一、估值日   本基金的估值日為本基金關連的證券、期貨交游容顏的交游日以及國度法律法 規則程需要對外走漏基金凈值的非交游日。   二、估值對象   基金所領有的債券、國債期貨、銀行進款本息、應收款項、資產支援證券、信 用生息品、其它投資等資產及欠債。   三、估值原則   基金管理東說念主在確定關連金融資產和金融欠債的公允價值時，應妥當《企業司帳 準則》、監管部門關聯章程。   （一）對存在活躍阛阓且大約獲取同樣資產或欠債報價的投資品種，在估值日 有報價的，除司帳準則章程的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或 欠債的公允價值計量。估值日無報價且最近交游日后未發生影響公允價值計量的重 大事件的，應領受最近交游日的報價確定公允價值。有充足把柄標明估值日或最近 交游日的報價不可著實響應公允價值的，應報答價進行調整，確定公允價值。   與上述投資品種同樣，但具有不同特征的，應以同樣資產或欠債的公允價值為 基礎，并在估值技藝中溝通不同特征身分的影響。特征是指對資產出售或使用的限 制等，淌若該限制是針對資產持有者的，那么在估值技藝中不應將該限制看成特征 溝通。此外，基金管理東說念主不應試慮因其大量持有關連資產或欠債所產生的溢價或折 價。   （二）對不存在活躍阛阓的投資品種，應領受在當前情況下適用而且有充足可 利用數據和其他信息支援的估值技藝確定公允價值。領受估值技藝確定公允價值 時，應優先使用可不雅察輸入值，唯獨在無法取得關連資產或欠債可不雅察輸入值或取 得不切實可行的情況下，才不錯使用不可不雅察輸入值。   （三）如經濟環境發生首要變化或證券刊行東說念主發生影響證券價錢的首要事件， 使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應酬估值進 行調整并確定公允價值。   四、估值方法 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （1）交游所上市交游或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有章程的除外）， 選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；   （2）交游所上市交游或掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有章程的除外），選 取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的獨一估值凈價或保舉估值凈價進行 估值；   （3）交游所上市不存在活躍阛阓的有價證券，領受估值技藝確定公允價值。 交游所阛阓掛牌轉讓的資產支援證券，領受估值技藝確定公允價值；   （4）對在交游所阛阓刊行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍阛阓的情 況下，應以活躍阛阓上未經調整的報價看成估值日的公允價值；對于活躍阛阓報價 未能代表估值日公允價值的情況下，應酬阛阓報價進行調整以證明估值日的公允價 值；對于不存在阛阓行為或阛阓行為很少的情況下，應領受估值技藝確定其公允價 值；   （5）交游所上市交游的可診治債券，選取逐日收盤價看成估值全價進行估 值。 以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。 相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間阛阓上含權的固定收益品種，按照第三方 估值機構提供的相應品種當日的獨一估值凈價或保舉估值凈價估值。對于含投資東說念主 回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未欺騙回售權的按照長待 償期所對應的價錢進行估值。對銀行間阛阓未上市，且第三方估值機構未提供估值 價錢的債券，在刊行利率與二級阛阓利率不存在顯著互異，未上市時代阛阓利率沒 有發生大的變動的情況下，按成本估值。 可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。 進行估值，但管理東說念主照章應當承擔的估值使命不因托付而免除；采納的第三方估值 機構未提供估值價錢的，依照關聯法律法則及企業司帳準則要求領受合理估值技藝 確定公允價值。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 值。 日后未發生影響公允價值計量的首要事件的，領受最近交游日結算價估值。如法律 法則今后另有章程的，從其章程。 管理東說念主可根據具體情況與基金托管東說念主約定后，按最能響應公允價值的方法估值。 保基金估值的剛正性。 國度最新章程估值。   如基金管理東說念主或基金托管東說念主發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、關節 及關連法律法則的章程或者未能充分愛戴基金份額持有東說念主利益時，應立即通知對 方，共同查明原因，兩邊協商處分。   根據關聯法律法則，基金資產凈值策動和基金司帳核算的義務由基金管理東說念主承 擔。本基金的基金司帳使命方由基金管理東說念主擔任，因此，就與本基金關聯的司帳問 題，如經關連各方在對等基礎上充分磋商后，仍無法達成一致的宗旨，按照基金管 理東說念主對基金凈值信息的策動結果對外賜與公布。   五、估值關節 值除以當日該類基金份額的余額數目策動，精準到0.0001元，少量點后第5位四舍 五入，由此產生的缺點計入基金財產。基金管理東說念主不錯斥地大額贖回情形下的凈值 精度救急調整機制。國度另有章程的，從其章程。   基金管理東說念主每個辦事日策動基金資產凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并 按章程公告。 基金合同的章程暫停估值時除外。基金管理東說念主每個辦事日對基金資產估值后，將各 類基金份額的基金份額凈值結果發送基金托管東說念主，經基金托管東說念主復核無誤后，由基 金管理東說念主按章程對外公布。   六、估值缺點的處理   基金管理東說念主和基金托管東說念主將采取必要、適當、合理的輪番確保基金資產估值的 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 準確性、實時性。當任一類基金份額凈值少量點后4位以內（含第4位）發生估值錯 誤時，視為該類基金份額凈值缺點。   基金合同確當事東說念主應按照以下約定處理：   本基金運作過程中，淌若由于基金管理東說念主或基金托管東說念主、或登記機構、或銷售 機構、或投資東說念主自身的罪過變成估值缺點，導致其他當事東說念主遭受損失的，罪過的責 任東說念主應當對由于該估值缺點遭受損欠妥事東說念主（“受損方”）的順利損失按下述“估 值缺點處理原則”給予補償，承擔補償使命。   上述估值缺點的主要類型包括但不限于：貴府申報差錯、數據傳輸差錯、數據 策動差錯、系統故障差錯、下達指示差錯等。   （1）估值缺點已發生，但尚未給當事東說念主變成損失機，估值缺點使命方應實時 諧和各方，實時進行改動，因改動估值缺點發生的用度由估值缺點使命方承擔；由 于估值缺點使命方未實時改動已產生的估值缺點，給當事東說念主變成損失的，由估值錯 誤使命方對順利損失承擔補償使命；若估值缺點使命方已經積極諧和，而且有協助 義務確當事東說念主有充足的時分進行改動而未改動，則有協助義務確當事東說念主應當承擔相 應補償使命。估值缺點使命方應酬改動的情況向關聯當事東說念主進行證明，確保估值錯 誤已得到改動。   （2）估值缺點的使命方對關聯當事東說念主的順利損失負責，不合障礙損失負責， 而且僅對估值缺點的關聯順利當事東說念主負責，不合第三方負責。   （3）因估值缺點而得回欠妥得利確當事東說念主負有實時返還欠妥得利的義務。但 估值缺點使命方仍應酬估值缺點負責。淌若由于得回欠妥得利確當事東說念主不返還或不 一說念返還欠妥得利變成其他當事東說念主的利益損失（“受損方”），則估值缺點使命方 應補償受損方的損失，并在其支付的補償金額的范圍內對得回欠妥得利確當事東說念主享 有要求托付欠妥得利的權益；淌若得回欠妥得利確當事東說念主已經將此部分欠妥得利返 還給受損方，則受損方應當將其已經得回的補償額加上已經得回的欠妥得利返還的 總和進步其現實損失的差額部分支付給估值缺點使命方。   （4）估值缺點調整領受盡量復原至假設未發生估值缺點的正確情形的方式。   （5）按法律法規則程的其他原則處理估值缺點。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   估值缺點被發現后，關聯確當事東說念主應當實時進行處理，處理的關節如下：   （1）查明估值缺點發生的原因，列明統統確當事東說念主，并根據估值缺點發生的 原因確定估值缺點的使命方；   （2）根據估值缺點處理原則或當事東說念主協商的方法對因估值缺點變成的損失進 行評估；   （3）根據估值缺點處理原則或當事東說念主協商的方法由估值缺點的使命方進行更 正和補償損失；   （4）根據估值缺點處理的方法，需要修改基金登記機構交游數據的，由基金 登記機構進行改動，并就估值缺點的改動向關聯當事東說念主進行證明。   （1）基金份額凈值策動出現缺點時，基金管理東說念主應當立即賜與糾正，通報基 金托管東說念主，并采取合理的輪番忽閃損失進一步擴大。   （2）當估值缺點偏差達到或進步該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理東說念主應 當通報基金托管東說念主并報中國證監會備案；當估值缺點偏差達到或進步該類基金份額 凈值的0.5%時，基金管理東說念主應當公告，并報中國證監會備案。   （3）前述內容如法律法則或監管機關另有章程的，從其章程處理。淌若行業 另有通行作念法，兩邊當事東說念主應本著對等和保護基金份額持有東說念主利益的原則進行協 商。   （1）基金管理東說念主或基金托管東說念主按基金合同約定的估值方法第8項進行估值時， 所變成的缺點不看成基金資產估值缺點處理；   （2）由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交游所、登記結算機構及進款銀 行等級三方機構發送的數據缺點，或國度司帳計謀、阛阓法則變更等非基金管理東說念主 與基金托管東說念主原因，基金管理東說念主和基金托管東說念主天然已經采取必要、適當、合理的措 施進行查驗，但未能發現缺點的，由此變成的基金資產估值缺點，基金管理東說念主和基 金托管東說念主免除補償使命。但基金管理東說念主、基金托管東說念主應當積極采取必要的輪番減弱 或排斥由此變成的影響。   七、暫停估值的情形 業時； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 認后，基金管理東說念主應當暫停基金估值；   八、基金凈值的證明   基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理東說念主負責策動，基金托 管東說念主負責進行復核。基金管理東說念主應于每個辦事日交游收尾后策動當日的基金資產凈 值和各類基金份額的基金份額凈值并發送給基金托管東說念主。基金托管東說念主對凈值策動結 果復核證明后發送給基金管理東說念主，由基金管理東說念主按章程對基金凈值賜與公布。   九、實施側袋機制時代的基金資產估值   本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并走漏 主袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值，暫停走漏側袋賬戶的基金凈值信 息。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)              第十三部分         基金的收益與分派   一、基金利潤的組成   基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除關連 用度后的余額，基金已已畢收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。   二、基金可供分派利潤   基金可供分派利潤指收尾收益分派基準日基金未分派利潤與未分派利潤中已實 現收益的孰低數。   三、基金收益分派原則 益分派，具體分派有籌劃以公告為準，若基金合同勝仗不悅3個月可不進行收益分 配； 紅利或將現款紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選拔，本 基金默許的收益分派方式是現款分成； 的每類基金份額凈值減去相應類別的每單元基金份額收益分派金額后均不可低于面 值； 同。并吞類別的基金份額享有同均分派權； 得回的紅利再投資份額的最短持有期到期日，與該原份額的最短持有期到期日一 致；   在不違反法律法則且在對現存基金份額持有東說念主利益無內容性不利影響的前提 下，基金管理東說念主、登記機構可對基金收益分派的關聯業務法則進行調整，并實時公 告，且不需召開基金份額持有東說念主大會。   四、收益分派有籌劃   基金收益分派有籌劃中應載明截止收益分派基準日的可供分派利潤、基金收益分 配對象、分派時分、分派數額及比例、分派方式等內容。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   五、收益分派有籌劃確鑿定、公告與實施   本基金收益分派有籌劃由基金管理東說念主擬定，并由基金托管東說念主復核，依照《信息披 露辦法》的關聯章程在章程媒介公告。   在收益分派有籌劃公布后，基金管理東說念主依據具體有籌劃的章程就支付的現款紅利向 基金托管東說念主發送劃款指示，基金托管東說念主按照基金管理東說念主的指示實時進行分成資金的 劃付。   六、基金收益分派中發生的用度   基金收益分派時所發生的銀行轉賬或其他手續用度由投資者自行承擔。當投資 者的現款紅利小于一定金額，不及以支付銀行轉賬或其他手續用度時，基金登記機 構可將基金份額持有東說念主的現款紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計 算方法，依照《業務法則》踐諾。   七、實施側袋機制時代的收益分派   本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分派，詳見本招募說明書“側袋 機制”章節的章程。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)              第十四部分         基金的用度與稅收   一、基金用度的種類 費等用度；   二、基金用度計提方法、計提法式和支付方式   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。管理費的策動方 法如下：   H＝E×0.25%÷當年現實天數   H為逐日應計提的基金管理費   E為前一日的基金資產凈值   基金管理費逐日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理東說念主向基金 托管東說念主發送基金管理費劃款指示，基金托管東說念主復核后于次月首日起5個辦事日內從 基金財產中一次性支付給基金管理東說念主。若遇法定節沐日、公休日等，支付日歷順 延。   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%年費率計提。托管費的策動方 法如下：   H＝E×0.05%÷當年現實天數   H為逐日應計提的基金托管費 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   E為前一日的基金資產凈值   基金托管費逐日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理東說念主向基金 托管東說念主發送基金托管費劃款指示，基金托管東說念主復核后于次月首日起5個辦事日內從 基金財產中一次性支取。若遇法定節沐日、公休日等，支付日歷順延。   本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為 算方法如下：   H＝E×0.20%÷當年現實天數   H為C類基金份額逐日應計提的銷售服務費   E為C類基金份額前一日基金資產凈值   基金銷售服務費逐日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理東說念主向 基金托管東說念主發送基金銷售服務費劃款指示，基金托管東說念主復核后于次月首日起5個工 作日內從基金財產中一次性劃付給基金管理東說念主，由基金管理東說念主支付給銷售機構。若 遇法定節沐日、公休日等，支付日歷順延。   上述“一、基金用度的種類”中第4－10項用度，根據關聯法則及相應左券規 定，按用度現實支撥金額列入當期用度，由基金托管東說念主從基金財產中支付。   三、不列入基金用度的神氣   下列用度不列入基金用度： 金財產的損失； 目。   四、實施側袋機制時代的基金用度   本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶關聯的用度不錯從側袋賬戶中列支，但應 待側袋賬戶資產變現后方可列支，關聯用度可酌情收取或減免，但不得收取管理 費，其他用度詳見本招募說明書“側袋機制”章節或關連公告。   五、基金稅收 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   本基金運作過程中波及的各征稅主體，其征稅義務按國度稅收法律、法則執 行。基金財產投資的關連稅收，由基金份額持有東說念主承擔，基金管理東說念主或者其他扣繳 義務東說念主按照國度關聯稅收征收的章程代扣代繳。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)              第十五部分         基金的司帳與審計   一、基金司帳計謀 度按如下原則：淌若基金合同勝仗少于2個月，不錯并入下一個司帳年度走漏； 計核算，按照關聯章程編制基金司帳報表； 以兩邊招供的方式證明。   二、基金的年度審計 共和國證券法》章程的司帳師事務所過甚注冊司帳師對本基金的年度財務報表進行 審計。 司帳師事務所需按照《信息走漏辦法》的關聯章程在章程媒介公告。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)               第十六部分        基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏應妥當《基金法》、《運作辦法》、《信息走漏辦法》、《流 動性風險管理章程》、基金合同過甚他關聯章程。關連法律法則對于信息走漏的規 定發生變化時，本基金從其最新章程。   二、信息走漏義務東說念主   本基金信息走漏義務東說念主包括基金管理東說念主、基金托管東說念主、召集基金份額持有東說念主大 會的基金份額持有東說念主過甚日常機構（如有）等法律、行政法則和中國證監會章程的 天然東說念主、法東說念主和犯警東說念主組織。   本基金信息走漏義務東說念主以保護基金份額持有東說念主利益為根底起點，按照法律法 規和中國證監會的章程走漏基金信息，并保證所走漏信息的著實性、準確性、完好意思 性、實時性、簡明性和易得性。   本基金信息走漏義務東說念主應當在中國證監會章程時天職，將應予走漏的基金信息 通過妥當中國證監會章程條件的宇宙性報刊（以下簡稱“章程報刊”）及《信息披 露辦法》章程的互聯網網站（以下簡稱“章程網站”）等媒介走漏，并保證基金投 資者大約按照基金合同約定的時分和方式查閱或者復制公開走漏的信息貴府。   三、本基金信息走漏義務東說念主承諾公開走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公開走漏的信息應領受漢文文本。同期領受外文文本的，基金信息 走漏義務東說念主應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以漢文文本為 準。   本基金公開走漏的信息領受阿拉伯數字；除相等說明外，貨幣單元為東說念主民幣 元。   五、公開走漏的基金信息   公開走漏的基金信息包括： 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （一）基金招募說明書、基金合同、基金托管左券、基金居品貴府綱領 有東說念主大會召開的法則及具體關節，說明基金居品的特點等波及基金投資者首要利益 的事項的法律文獻。 明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金居品特點、風險揭示、信息走漏及 基金份額持有東說念主服務等內容。基金合同勝仗后，基金招募說明書的信息發生首要變 更的，基金管理東說念主應當在三個辦事日內，更新基金招募說明書并登載在章程網站 上；除首要變更事項之外，基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理東說念主至少 每年更新一次。基金間隔運作的，基金管理東說念主不再更新基金招募說明書。 監督等行為中的權益、義務關系的法律文獻。 的基金綱領信息。基金合同勝仗后，基金居品貴府綱領的信息發生首要變更的，基 金管理東說念主應當在三個辦事日內，更新基金居品貴府綱領，并登載在章程網站及基金 銷售機構網站或營業網點；除首要變更事項之外，基金居品貴府綱領其他信息發生 變更的，基金管理東說念主至少每年更新一次。基金間隔運作的，基金管理東說念主不再更新基 金居品貴府綱領。   基金召募肯求經中國證監會注冊后，基金管理東說念主在基金份額發售的三日前，將 基金份額發售公告、基金招募說明書領導性公告和基金合同領導性公告登載在章程 報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金居品貴府綱領、基金合同和 基金托管左券登載在章程網站上，并將基金居品貴府綱領登載在基金銷售機構網站 或營業網點；基金托管東說念主應當同期將基金合同、基金托管左券登載在章程網站上。   （二）基金份額發售公告   基金管理東說念主應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在基金 份額發售的三日前登載于章程媒介上。   （三）基金合同勝仗公告   基金管理東說念主應當在收到中國證監會證明文獻的次日在章程媒介上登載基金合同 勝仗公告。   （四）各類基金份額的基金凈值信息 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   基金合同勝仗后，在早先辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理東說念主應當至少 每周在章程網站走漏一次各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額 累計凈值。   在早先辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理東說念主應當在不晚于每個綻開日的 次日，通過章程網站、基金銷售機構網站或者營業網點走漏綻開日的各類基金份額 的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。   基金管理東說念主應當在不晚于半年度和年度終末一日的次日，在章程網站走漏半年 度和年度終末一日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計 凈值。   遇稀疏情況，經履行適當關節，不錯適當延伸策動或公告。   （五）各類基金份額申購、贖回價錢   基金管理東說念主應當在基金合同、招募說明書等信息走漏文獻上載明各類基金份額 申購、贖回價錢的策動方式及關聯申購、贖回費率，并保證投資者大約在基金銷售 機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息貴府。   （六）基金依期論說，包括基金年度論說、基金中期論說和基金季度論說   基金管理東說念主應當在每年收尾之日起三個月內，編制完成基金年度論說，將年度 論說登載在章程網站上，并將年度論說領導性公告登載在章程報刊上。基金年度報 告中的財務司帳論說應當經過妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的司帳師事務所 審計。   基金管理東說念主應當在上半年收尾之日起兩個月內，編制完成基金中期論說，將中 期論說登載在章程網站上，并將中期論說領導性公告登載在章程報刊上。   基金管理東說念主應當在季度收尾之日起15個辦事日內，編制完成基金季度論說，將 季度論說登載在章程網站上，并將季度論說領導性公告登載在章程報刊上。   基金合同勝仗不及2個月的，基金管理東說念主不錯不編制當期季度論說、中期論說 或者年度論說。   如論說期內出現單一投資者持有基金份額達到或進步基金總份額20%的情形， 為保障其他投資者的權益，基金管理東說念主至少應當在依期論說“影響投資者決策的其 他伏擊信息”項下走漏該投資者的類別、論說期末持有份額及占比、論說期內持有 份額變化情況及本基金的獨到風險，中國證監會認定的稀疏情形除外。   基金管理東說念主應當在基金年度論說和中期論說中走漏基金組聯合產情況過甚流動 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 性風險分析等。   法律法則或中國證監會另有章程的，從其章程。   （七）臨時論說   本基金發生首要事件，關聯信息走漏義務東說念主應當在2日內編制臨時論評話，并 登載在章程報刊和章程網站上。   前款所稱首要事件，是指可能對基金份額持有東說念主權益或者基金份額的價錢產生 首要影響的下列事件： 所； 項，基金托管東說念主托付基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項； 變更； 責東說念主發生變動； 金托管東說念主特意基金托管部門的主要業務東說念主員在最近12個月內變動進步百分之三十； 大行政處罰、刑事處罰，基金托管東說念主或其特意基金托管部門負責東說念主因基金托管業務 關連步履受到首要行政處罰、刑事處罰； 際遏抑東說念主或者與其有首要猛烈關系的公司刊行的證券或者承銷期內承銷的證券，或 者從事其他首要關聯交游事項，但中國證監會另有章程的除外； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 式和費率發生變更； 項時； 產生首要影響的其他事項或中國證監會章程或基金合同約定的其他事項。   （八）澄瑩公告   在基金合同存續期限內，任何大家媒介中出現的或者在阛阓時髦傳的音信可能 對基金份額價錢產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能毀傷基金份額持有東說念主 權益的，關連信息走漏義務東說念主明察后應當立即對該音信進行公開澄瑩。   （九）基金份額持有東說念主大會決議   基金份額持有東說念主大會決定的事項，應當照章報中國證監會備案，并賜與公告。   （十）算帳論說   基金合同間隔的，基金管理東說念主應當照章組織基金財產算帳小組對基金財產進行 算帳并作出算帳論說。基金財產算帳小組應當將算帳論說登載在章程網站上，并將 算帳論說領導性公告登載在章程報刊上。   （十一）投資資產支援證券的信息走漏   基金管理東說念主應在基金年度論說及中期論說中走漏其持有的資產支援證券總額、 資產支援證券市值占基金凈資產的比例和論說期內統統的資產支援證券明細。   基金管理東說念主應在基金季度論說中走漏其持有的資產支援證券總額、資產支援證 券市值占基金凈資產的比例和論說期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名 資產支援證券明細。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （十二）投資國債期貨的信息走漏   基金管理東說念主應當在季度論說、中期論說、年度論說等依期論說和招募說明書 （更新）等文獻中走漏國債期貨交游情況，包括投資計謀、持倉情況、損益情況、 風險野心等，并充分揭示國債期貨交游對本基金總體風險的影響以及是否妥當既定 的投資計謀和投資宗旨。   （十三）投資信用生息品的信息走漏   基金管理東說念主應當在基金季度論說、中期論說、年度論說等依期論說及招募說明 書（更新）等文獻中詳實走漏信用生息品的投資情況，包括投資策略、持倉情況 等，并充分揭示投資信用生息品對基金總體風險的影響以及是否妥當既定的投資目 標及策略。   （十四）實施側袋機制時代的信息走漏   本基金實施側袋機制的，關連信息走漏義務東說念主應當根據法律法則、基金合同和 招募說明書的章程進行信息走漏，詳見招募說明書的章程。   （十五）中國證監會章程的其他信息。   六、信息走漏事務管理   基金管理東說念主、基金托管東說念主應當建立健全信息走漏管理軌制，指定特意部門及高 級管理東說念主員負責管理信息走漏事務。   基金信息走漏義務東說念主公開走漏基金信息，應當妥當中國證監會關連基金信息披 露內容與方法準則等法律法則的章程。   基金托管東說念主應當按照關連法律法則、中國證監會的章程和基金合同的約定，對 基金管理東說念主編制的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值、各類基金份額的 基金份額申購贖回價錢、基金功績表現數據、基金依期論說、更新的招募說明書、 基金居品貴府綱領、基金算帳論說等公開走漏的關連基金信息進行復核、審查，并 向基金管理東說念主進行書面或電子證明。   基金管理東說念主、基金托管東說念主應當在章程報刊中選拔一家報刊走漏本基金信息。基 金管理東說念主、基金托管東說念主應當向中國證監會基金電子走漏網站報送擬走漏的基金信 息，并保證關連報送信息的著實、準確、完好意思、實時。   基金管理東說念主、基金托管東說念主除照章在章程媒介上走漏信息外，還不錯根據需要在 其他大家媒介走漏信息，然而其他大家媒介不得早于章程媒介走漏信息，而且在不 同媒介上走漏并吞信息的內容應當一致。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   為基金信息走漏義務東說念主公開走漏的基金信息出具審計論說、法律宗旨書的專科 機構，應當制作辦事底稿，并將關連檔案至少保存到基金合同間隔后10年。   基金管理東說念主、基金托管東說念主除按法律法則要求走漏信息外，也可著眼于為投資者 決策提供有用信息的角度，在保證剛正對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正 常投資操作的前提下，自主進步信息走漏服務的質料。具體要求應當妥當中國證監 會及自律法則的關連章程。前述自主走漏如產生信息走漏用度，該用度不得從基金 財產中列支。   七、信息走漏文獻的存放與查閱   照章必須走漏的信息發布后，基金管理東說念主、基金托管東說念主應當按照關連法律法則 章程將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。   八、暫停或延伸信息走漏的情形   當出現下述情況之一時，基金管理東說念主和基金托管東說念主可暫停或延伸走漏基金信 息： 時； 產價值時； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金               更新招募說明書(2024 年第 1 號)                  第十七部分          側袋機制   一、側袋機制的實施條件、實施關節   當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回肯求時，根據最大適度保護基金份 額持有東說念主利益的原則，基金管理東說念主經與基金托管東說念主協商一致，并酌量司帳師事務所 宗旨后，不錯依照法律法則及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持 有東說念主大會。基金管理東說念主應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證 監會派出機構備案。   啟用側袋機制當日，基金管理東說念主和基金服務機構應以基金份額持有東說念主的原有賬 戶份額為基礎，證明相應側袋賬戶持有東說念主名冊和份額。   二、側袋機制實施時代的基金運作安排   （一）基金份額的申購與贖回   側袋機制實施時代，基金管理東說念主不辦理側袋賬戶的申購、贖回和診治。基金份 額持有東說念主肯求申購、贖回或診治側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或診治肯求將 被拒卻。   基金管理東說念主將照章保障主袋賬戶份額持有東說念主享有基金合同約定的贖回權益，并 根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理東說念主在關連公 告中章程。   對于啟用側袋機制當日收到的贖回肯求，基金管理東說念主僅辦理主袋賬戶的贖回申 請并支付贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購肯求，視為投資者對側袋機制 啟用后的主袋賬戶提交的申購肯求。基金管理東說念主應照章向投資者進行充分走漏。   （二）基金的投資   側袋機制實施時代，本基金的各項投資運作野心和基金功績野心應當以主袋賬 戶資產為基準。   基金管理東說念主原則上應當在側袋機制啟用后20個交游日內完成對主袋賬戶投資組 合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會章程的情形除外。   基金管理東說念主不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現除外的其他投資操作。   （三）基金的用度 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   側袋機制實施時代，側袋賬戶資產不收取管理費。   基金管理東說念主不錯將與處置側袋賬戶資產關連的用度從側袋賬戶資產中列支，但 應待特定資產變現后方可列支。因啟用側袋機制產生的酌量、審計用度等由基金管 理東說念主承擔。   （四）基金的收益分派   側袋機制實施時代，在主袋賬戶份額粗魯基金合同收益分派條件的情形下，基 金管理東說念主可對主袋賬戶份額進行收益分派。側袋賬戶不進行收益分派。   （五）基金的信息走漏   側袋機制實施時代，基金管理東說念主應當暫停走漏側袋賬戶的基金份額凈值和基金 份額累計凈值。   側袋機制實施時代，基金依期論說中的基金司帳報表僅需針對主袋賬戶進行編 制。側袋賬戶關連信息在依期論說中單獨進行走漏，包括但不限于：論說期內的特 定資產處置進展情況；特定資產可變現凈值或凈值區間，該凈值或凈值區間并不代 表特定資產最終的變現價錢，不看成基金管理東說念主對特定資產最終變現價錢的承諾。   基金管理東說念主在啟用側袋機制、處置特定資產、間隔側袋機制以及發生其他可能 對投資者利益產生首要影響的事項后應實時發布臨時公告。   啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及關節、特定資產流動性和估 值情況、對投資者申購贖回的影響、風險領導等伏擊信息。   處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價錢和時分、向側袋賬戶 份額持有東說念主支付的款項、關連用度發生情況等伏擊信息。   側袋機制實施時代，若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理東說念主將 在每次處置變現后按章程實時發布臨時公告。   （六）特定資產處置算帳   基金管理東說念主將按照基金份額持有東說念主利益最大化原則制定變現有籌劃，將側袋賬戶 資產處置變現。不管側袋賬戶資產是否一說念完成變現，基金管理東說念主都應實時向側袋 賬戶對應的基金份額持有東說念主支付已變現部分對應的款項。   （七）側袋的審計 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   基金管理東說念主應當在啟用側袋機制和間隔側袋機制后，實時遴聘妥當《中華東說念主民 共和國證券法》章程的司帳師事務所進行審計并走漏專項審計宗旨，具體如下：   基金管理東說念主應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的關連事宜取得妥當《中 華東說念主民共和國證券法》章程的司帳師事務所的專科宗旨。   基金管理東說念主應當在啟用側袋機制后五個辦事日內，遴聘于側袋機制啟用日發表 宗旨的司帳師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計 宗旨，內容應包含側袋賬戶的啟動資產、份額、凈資產等信息。   司帳師事務所對基金年度論說進行審計時，應酬論說時代基金側袋機制運行相 關的司帳核算和年報走漏，踐諾適當關節并發表審計宗旨。   當側袋賬戶資產一說念完成變現后，基金管理東說念主應參照基金算帳論說的關連要 求，遴聘妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的司帳師事務所對側袋賬戶進行審計 并走漏專項審計宗旨。   三、本部分對于側袋機制的關連章程，但凡順利援用法律法則或監管法則的部 分，如將來法律法則或監管法則修改導致關連內容被取消或變更的，基金管理東說念主經 與基金托管東說念主協商一致并履行適當關節后，在對基金份額持有東說念主利益無內容性不利 影響的前提下，可順利對本部天職容進行修改和調整，無需召開基金份額持有東說念主大 會審議。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金               更新招募說明書(2024 年第 1 號)                  第十八部分          風險領導   一、投資于本基金的主要風險   （一）阛阓風險   證券阛阓價錢受到經濟身分、政事身分、投資情懷和交游軌制等各式身分的影 響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：   貨幣計謀、財政計謀、產業計謀、區域發展計謀等國度計謀的變化對質券阛阓 產生一定的影響，導致阛阓價錢波動，影響基金收益而產生風險。   成本阛阓是國民經濟的伏擊組成部分，在宏不雅經濟運行中表現著伏擊的功能。 證券阛阓是國民經濟的晴雨表，而經濟增長具有周期性特征。對經濟增長和經濟周 期的預期變化，以及宏不雅經濟運行的現實景色將對質券阛阓的資產價值產生伏擊影 響，從而對基金投資形成風險。   利爽順利影響著債券的價錢和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投 資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率高漲時，基金持有的債券價 格著落，如基金組合久期較長，則將變成基金資產的損失。   購買力風險又稱通貨彭脹風險，是由于通貨彭脹、貨幣貶值變成投資者現實收 益水平著落的風險。   再投資風險響應了利率著落對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與 利率高漲所帶來的價錢風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率著落時，基金 從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將得回比往時較少的收益 率，這將對基金的凈值增長率產生影響。   債券回購為進步合座基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券回 購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風險指回 購交游中交游敵手在回購到期時，不可償還一說念或部分證券或價款，變成基金凈值 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導致 的風險以及由于回購操作導致投資總量放大，以致統統這個詞組合風險放大的風險；而波 動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同期，也對 基金組合的波動性（法式差）進行了放大，即基金組合的風險將會加大。回購比例 越高，風險嬌傲程度也就越高，對基金凈值變成損失的可能性也就越大。   （二）信用風險   信用風險主要指債券刊行東說念主因謀劃情況惡化等身分發生失約，或債券刊行東說念主拒 絕履行還本付息義務，或由于債券刊行東說念主或債券自己信用等級責難導致債券價錢波 動等風險。信用風險也包括證券交游敵手因失約而產生的證券交割風險。   （三）流動性風險   流動性風險是指因證券阛阓交游量不及，導致證券不可馬上、低成土產貨變現的 風險。流動性風險還包括基金出現開闊贖回，以致莫得充足的現款應付贖回支付所 引致的風險。   （1）基金申購、贖回安排   本基金申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分 基金份額的申購和贖 回”章節。   （2）擬投資阛阓、行業及資產的流動性風險評估   本基金投資于流動性精粹的金融器用，包括國債、央行單子、金融債券、企業 債券、公司債券、中期單子、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支援債 券、政府支援機構債券、地點政府債券、證券公司短期公司債券、資產支援證券、 債券回購、同行存單、銀行進款（包含左券進款、依期進款過甚他銀行進款）、貨 幣阛阓器用、信用生息品、國債期貨，以及法律法則或中國證監會允許投資的其他 金融器用（但須妥當中國證監會關連章程）。同期本基金基于分散投資的原則在行 業和個券方面未有高聚攏度的特征，抽象評估在往常阛阓環境下本基金的流動性風 險適中。   （3）開闊贖回情形下的流動性風險管理輪番   基金出現開闊贖回情形下，基金管理東說念主不錯根據基金其時的資產組合景色或巨 額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分脫期贖回或暫停贖回。同期，如本基金單 個基金份額持有東說念主在單個綻開日肯求贖回基金份額進步基金總份額一定比例以上 的，基金管理東說念主有權對其采取脫期辦理贖回肯求的輪番。詳見本招募說明書“第八 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 部分 基金份額的申購和贖回”章節。   （4）實施備用的流動性風險管理器用的情形、關節及對投資者的潛在影響   在阛阓大幅波動、流動性衰敗等頂點情況下發生無法應酬投資者贖回需求的情 形時，基金管理東說念主將以保障投資者正當權益為前提，嚴格按照法律法則及基金合同 的章程，嚴慎選取脫期辦理開闊贖回肯求、暫停接受贖回肯求、減速支付贖回款 項、暫停基金估值、舞動訂價、實施側袋機制等流動性風險管理器用看成補助措 施。對于各類流動性風險管理器用的使用，基金管理東說念主將依照嚴格審批、審慎決策 的原則，實時有用地對風險進行監測和評估，使用前經過里面審批關節并與基金托 管東說念主協商一致。在現實運用各類流動性風險管理器用時，投資者的贖回肯求、贖回 款項支付等可能受到相應影響：   ①脫期辦理開闊贖回肯求   具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中“九、開闊贖回 的情形及處理方式”，詳實了解本基金脫期辦理開闊贖回肯求的情形及關節。   在此情形下，投資東說念主瀕臨無法一說念贖回或無法實時得回贖回資金的風險。在本 基金暫停或脫期辦理投資者贖回肯求的情況下，投資者未能贖回的基金份額還將面 臨凈值波動的風險。   ②暫停接受贖回肯求   具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖 回或減速支付贖回款項的情形”和“九、開闊贖回的情形及處理方式”，詳實了解 本基金暫停接受贖回肯求的情形及關節。   在此情形下，若本基金暫停接受贖回肯求，投資東說念主在暫停贖回時代將無法贖回 其持有的基金份額。   ③減速支付贖回款項   具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖 回或減速支付贖回款項的情形”和“九、開闊贖回的情形及處理方式”，詳實了解 本基金減速支付贖回款項的情形及關節。   在此情形下，若本基金減速支付贖回款項，贖回款支付時分將后延，可能影響 投資東說念主的資金安排。   ④ 暫停基金估值   具體請參見基金合同“第十四部分 基金資產估值”中的“七、暫停估值的情 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 形”，詳實了解本基金暫停估值的情形及關節。   在此情形下，投資東說念主莫得可供參考的基金份額凈值，同期贖回肯求可能被脫期 辦理或被暫停接受或被減速支付贖回款項。   ⑤舞動訂價   當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理東說念主不錯領受舞動訂價機制以確 保基金估值的剛正性。   在此情形下，當基金領受舞動訂價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份 額凈值，將會根據投資組合的阛阓沖擊成本而進行調整，使得阛阓的沖擊成本大約 分派給現實申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有東說念主利益的不利影 響，確保投資者的正當權益不受毀傷并得到剛正對待。   ⑥實施側袋機制   當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制時代，側袋賬戶份額將住手走漏基金 份額凈值，并不得辦理申購、贖回和診治。因特定資產的變面前分具有不確定性， 最終變現價錢也具有不確定性而且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估 值，基金份額持有東說念主可能因此瀕臨損失。   基金管理東說念主將嚴格依照法律法則及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者 的正當權益。   （四）管理風險   在基金管理運作過程中基金管理東說念主的學問、教授、判斷、決策、技能等，會影 響其對信息的占有和對經濟容顏、證券價錢走勢的判斷，從而影響基金收益水平。 因此，本基金可能因為基金管理東說念主的管理水平、管理技能和管理技藝等身分影響基 金收益水平。   （五）操立場險   基金運作過程中，因里面遏抑存在頹勢或者東說念主為身分變成操作額外或違反操作 規程等引致的風險，舉例，越權非法交游、司帳部門誆騙、交游缺點、IT系統故障 等風險。   （六）合規性風險   基金管理或運作過程中，因違反國度法律、法則、監管部門的章程以及基金合 同關聯章程而給基金財產帶來損失的風險。   （七）本基金獨到的風險 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 此，本基金需要承擔由于阛阓利率波動變成的利率風險。基金管理東說念主將表現專科研 究上風，加強對阛阓和債券類居品的長遠研究，賡續優化組合成立，以遏抑特定風 險。 刊行和交游，且限制投資者數目上限，潛在流動性風險相對較大。若刊行主體信用 質料惡化或投資者大量贖回需要變現資產時，受流動性所限，本基金可能無法賣出 所持有的證券公司短期公司債券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。 于國債期貨需承受阛阓風險、基差風險、流動性風險等。國債期貨領受保證金交游 軌制，當相應期限國債收益率出現不利變動時，可能會導致投資東說念主權益遭受較大損 失。國債期貨領受逐日無欠債結算軌制，淌若莫得在章程的時天職補足保證金，按 章程將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。 向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現款流或剩余權益。與股票和一般債 券不同，資產支援證券不是對某曾謀劃實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產 生的現款流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支援的證券，所瀕臨的風險 主要包括交游結構風險、各式原因導致的基礎資產池現款流與對應證券現款流不匹 配產生的信用風險、阛阓交游不活躍導致的流動性風險等，由此可能變成基金財產 損失。 瀕臨流動性風險、償付風險及價錢波動風險等風險。流動性風險是信用生息品在交 易轉讓過程中因無法找到交游敵手或交游敵手較少導致難以將其以合理價錢變現的 風險；償付風險是在信用生息品的存續期內由于不可遏抑的阛阓及環境變化，創設 機構可能出現謀劃景色欠安或創設機構的現款流與預期發生一定偏差從而影響信用 生息品結算的風險；價錢波動風險是由于創設機構或所受保護債券主體謀劃情況或 利率環境出現變化引起信用生息品價錢波動的風險。本基金領受信用生息品對沖信 用債的信用風險，當信用債出現失約時，存在信用生息品賣方無力或拒卻履行信用 保護承諾的風險。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 回的輪番以應酬開闊贖回，因此在開闊贖回情形發生時，基金份額持有東說念主存在不可 實時贖回份額的風險。 額在最短持有期內不可辦理贖回及診治轉出業務。因此基金份額持有東說念主瀕臨在最短 持有期內不可贖回或診治轉出基金份額的風險。   （九）其他風險   在綻開式基金的各式交游步履或者后臺運作中，可能因為技藝系統的故障或者 差錯而影響交游的往常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技藝風險可能來 自基金管理公司、登記機構、銷售機構、證券交游所、期貨交游所、證券登記結算 機構等等。   由于法律法則方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不可往常踐諾，導致 基金資產的損失。   接觸、天然災害等不可抗力身分的出現，將會嚴重影響證券阛阓的運行，可能 導致基金資產的損失。金融阛阓危急、行業競爭、代理商失約、基金托管東說念主失約等 超出基金管理東說念主自身順利遏抑才略之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有東說念主 利益受損。   二、聲明 金，須自行承擔投資風險。 的其他基金銷售機構銷售，然而，基金資產并不是銷售機構的進款或欠債，也莫得 經基金銷售機構擔保收益，銷售機構并不可保證其收益或本金安全。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)      第十九部分     基金合同的變更、間隔與基金財產的算帳   一、基金合同的變更 決議通過的事項的，應召開基金份額持有東說念主大會決議通過。對于法律法規則程和基 金合同約定可不經基金份額持有東說念主大會決議通過的事項，由基金管理東說念主和基金托管 東說念主同意后變更并公告，并報中國證監會備案。 勝仗后兩日內在章程媒介公告。   二、基金合同的間隔事由   有下列情形之一的，經履行關連關節后，基金合同應當間隔： 托管東說念主鏈接的；   三、基金財產的算帳 算小組，基金管理東說念主組織基金財產算帳小組并在中國證監會的監督下進行基金清 算。 東說念主、妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的注冊司帳師、訟師以及中國證監會指定 的東說念主員組成。基金財產算帳小組不錯聘用必要的辦當事者說念主員。 估價、變現和分派。基金財產算帳小組不錯照章進行必要的民事行為。   （1）基金合同間隔情形出面前，由基金財產算帳小組聯合襲取基金；   （2）對基金財產和債權債務進行清理和證明；   （3）對基金財產進行估值和變現；   （4）制作算帳論說； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （5）遴聘司帳師事務所對算帳論說進行外部審計，遴聘訟師事務所對算帳報 告出具法律宗旨書；   （6）將算帳論說報中國證監會備案并公告；   （7）對基金剩余財產進行分派。 能實時變現的，算帳期限可相應順延。   四、算帳用度   算帳用度是指基金財產算帳小組在進行基金算帳過程中發生的統統合理用度， 算帳用度由基金財產算帳小組優先從基金剩余財產中支付。   五、基金財產算帳剩余資產的分派   依據基金財產算帳的分派有籌劃，將基金財產算帳后的一說念剩余資產扣除基金財 產算帳用度、繳納所欠稅款并送還基金債務后，按基金份額持有東說念主理有的基金份額 比例進行分派。   六、基金財產算帳的公告   算帳過程中的關聯首要事項須實時公告；基金財產算帳論說經妥當《中華東說念主民 共和國證券法》章程的司帳師事務所審計并由訟師事務所出具法律宗旨書后報中國 證監會備案并公告。基金財產算帳公告于基金財產算帳論說報中國證監會備案后5 個辦事日內由基金財產算帳小組進行公告，基金財產算帳小組應當將算帳論說登載 在章程網站上，并將算帳論說領導性公告登載在章程報刊上。   七、基金財產算帳賬冊及文獻的保存   基金財產算帳賬冊及關聯文獻由基金托管東說念主保存，保存時分不低于法律法則規 定的最低期限。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金          更新招募說明書(2024 年第 1 號)             第二十部分          基金合同的內容摘記   一、基金份額持有東說念主、基金管理東說念主和基金托管東說念主的權益、義務   （一）基金管理東說念主的權益與義務 不限于：   （1）照章召募資金；   （2）自基金合同勝仗之日起，根據法律法則和基金合同寂然運用并管理基金 財產；   （3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規則程或中國證監會批準的其 他用度；   （4）銷售基金份額；   （5）按照章程召集基金份額持有東說念主大會；   （6）依據基金合同及關聯法律章程監督基金托管東說念主，如以為基金托管東說念主違反 了基金合同及國度關聯法律章程，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要 輪番保護基金投資者的利益；   （7）在基金托管東說念主更換時，提名新的基金托管東說念主；   （8）選拔、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的關連步履進行監督和處 理；   （9）擔任或托付其他妥當條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并 得回基金合同章程的用度；   （10）依據基金合同及關聯法律章程決定基金收益的分派有籌劃；   （11）在基金合同約定的范圍內，拒卻或暫停受理申購、贖回與診治肯求；   （12）依照法律法則為基金的利益對被投資公司欺騙關連權益，為基金的利益 欺騙因基金財產投資于證券所產生的權益；   （13）在法律法則允許的前提下，為基金的利益照章為基金進行融資；   （14）以基金管理東說念主的口頭，代表基金份額持有東說念主的利益欺騙訴訟權益或者實 施其他法律步履；   （15）選拔、更換訟師事務所、司帳師事務所、證券經紀商、期貨經紀商或其 他為基金提供服務的外部機構； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （16）在妥當關聯法律、法則的前提下，制訂和調整關聯基金認購、申購、贖 回、診治、依期定額投資和非交游過戶等的業務法則；   （17）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他權益。 不限于：   （1）照章召募資金，辦理或者托付經中國證監會認定的其他機構代為辦理基 金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；   （2）辦理基金備案手續；   （3）自基金合同勝仗之日起，以針織信用、嚴慎勤快的原則管理和運用基金 財產；   （4）配備充足的具有專科履歷的東說念主員進行基金投資分析、決策，以專科化的 謀劃方式管理和運作基金財產；   （5）建立健全里面風險遏抑、監察與稽核、財務管理及東說念主事管理等軌制，保 證所管理的基金財產和基金管理東說念主的財產相互寂然，對所管理的不同基金分別管 理，分別記賬，進行證券投資；   （6）除依據《基金法》、基金合同過甚他關聯章程外，不得利用基金財產為自 己及任何第三東說念主謀取利益，不得托付第三東說念主運作基金財產；   （7）照章接受基金托管東說念主的監督；   （8）采取適當合理的輪番使策動基金份額認購、申購、贖回和刊出價錢的方 法妥當基金合同等法律文獻的章程，按關聯章程策動并公告各類基金份額的基金凈 值信息，確定各類基金份額申購、贖回的價錢；   （9）進行基金司帳核算并編制基金財務司帳論說；   （10）編制基金季度論說、中期論說和年度論說；   （11）嚴格按照《基金法》、基金合同過甚他關聯章程，履行信息走漏及論說 義務；   （12）保守基金生意精巧，不涌現基金投資謀劃、投資意向等。除《基金 法》、基金合同過甚他關聯章程另有章程外，在基金信息公開走漏前應予守密，不 向他東說念主涌現，但照章向監管機構、司法機關等有權機關及審計、法律等外部專科顧 問提供的除外；   （13）按基金合同的約定確定基金收益分派有籌劃，實時向基金份額持有東說念主分派 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 基金收益；   （14）按章程受理申購與贖回肯求，實時、足額支付贖回款項；   （15）依據《基金法》、基金合同過甚他關聯章程召集基金份額持有東說念主大會或 配合基金托管東說念主、基金份額持有東說念主照章召集基金份額持有東說念主大會；   （16）按章程保存基金財產管理業務行為的司帳賬冊、報表、記錄和其他關連 貴府，保存時分不低于法律法規則程的最低期限；   （17）確保需要向基金投資者提供的各項文獻或貴府在章程時分發出，而且保 證投資者大約按照基金合同章程的時分和方式，隨時查閱到與基金關聯的公開資 料，并在支付合理成本的條件下得到關聯貴府的復印件；   （18）組織并參加基金財產算帳小組，參與基金財產的督察、清理、估價、變 現和分派；   （19）瀕臨結束、照章被根除或者被照章宣告歇業時，實時論說中國證監會并 通知基金托管東說念主；   （20）因違反基金合同導致基金財產的損失或毀傷基金份額持有東說念主正當權益 時，應當承擔補償使命，其補償使命不因其退任而免除；   （21）監督基金托管東說念主按法律法則和基金合同章程履行我方的義務，基金托管 東說念主違反基金合同變成基金財產損失機，基金管理東說念主應為基金份額持有東說念主利益向基金 托管東說念主追償；   （22）當基金管理東說念主將其義務托付第三方處理時，應當對第三方處理關聯基金 事務的步履承擔使命；   （23）以基金管理東說念主口頭，代表基金份額持有東說念主利益欺騙訴訟權益或實施其他 法律步履；   （24）基金管理東說念主在召募時代未能達到基金的備案條件，基金合同不可勝仗， 基金管理東說念主承擔一說念召募用度，將已召募資金并加計銀行同期活期進款利息在基金 召募期收尾后30日內退還基金認購東說念主；   （25）踐諾勝仗的基金份額持有東說念主大會的決議；   （26）建立并保存基金份額持有東說念主名冊；   （27）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他義務。   （二）基金托管東說念主的權益與義務 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 不限于：   （1）自基金合同勝仗之日起，照章律法則和基金合同的章程安全督察基金財 產；   （2）依基金合同約定得回基金托管費以及法律法規則程或監管部門批準的其 他用度；   （3）監督基金管理東說念主對本基金的投資運作，如發現基金管理東說念主有違反基金合 同及國度法律法則步履，對基金財產、其他當事東說念主的利益變成首要損失的情形，應 呈報中國證監會，并采取必要輪番保護基金投資者的利益；   （4）根據關連阛阓法則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等 投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交游資金算帳；   （5）提議召開或召集基金份額持有東說念主大會；   （6）在基金管理東說念主更換時，提名新的基金管理東說念主；   （7）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他權益。 不限于：   （1）以針織信用、勤快盡責的原則持有并安全督察基金財產；   （2）斥地特意的基金托管部門，具有妥當要求的營業容顏，配備充足的、合 格的老成基金托管業務的專職東說念主員，負責基金財產托處事宜；   （3）建立健全里面風險遏抑、監察與稽核、財務管理及東說念主事管理等軌制，確 保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管東說念主自有財產以及不同的基金 財產相互寂然；對所托管的不同的基金分別豎立賬戶，寂然核算，分賬管理，保證 不同基金之間在賬戶豎立、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互寂然；   （4）除依據《基金法》、基金合同過甚他關聯章程外，不得利用基金財產為自 己及任何第三東說念主謀取利益，不得托付第三東說念主托管基金財產；   （5）督察由基金管理東說念主代表基金剛硬的與基金關聯的首要合同及關聯憑證；   （6）按章程開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所需 賬戶，按照基金合同的約定，根據基金管理東說念主的投資指示，實時辦理算帳、交割事 宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、基金合同過甚他關聯章程另有章程 外，在基金信息公開走漏前賜與守密，不得向他東說念主涌現，但照章向監管機構、司法 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 機關等有權機關及審計、法律等外部專科參謀人提供的除外；   （8）復核、審查基金管理東說念主策動的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金 份額申購、贖回價錢；   （9）辦理與基金托管業務行為關聯的信息走漏事項；   （10）對基金財務司帳論說、季度論說、中期論說和年度論說出具宗旨，說明 基金管理東說念主在各伏擊方面的運作是否嚴格按照基金合同的章程進行；淌若基金管理 東說念主有未踐諾基金合同章程的步履，還應當說明基金托管東說念主是否采取了適當的輪番；   （11）保存基金托管業務行為的記錄、賬冊、報表和其他關連貴府，保存期限 不低于法律法規則程的最低期限；   （12）從基金管理東說念主或其托付的登記機構處接收并保存基金份額持有東說念主名冊；   （13）按章程制作關連賬冊并與基金管理東說念主查對；   （14）依據基金管理東說念主的指示或關聯章程向基金份額持有東說念主支付基金收益和贖 回款項；   （15）依據《基金法》、基金合同過甚他關聯章程，召集基金份額持有東說念主大會 或配合基金管理東說念主、基金份額持有東說念主照章召集基金份額持有東說念主大會；   （16）按照法律法則和基金合同的章程監督基金管理東說念主的投資運作；   （17）參加基金財產算帳小組，參與基金財產的督察、清理、估價、變現和分 配；   （18）瀕臨結束、照章被根除或者被照章宣告歇業時，實時論說中國證監會和 銀行業監督管理機構，并通知基金管理東說念主；   （19）因違反基金合同導致基金財產損失機，歡喜擔補償使命，其補償使命不 因其退任而免除；   （20）按章程監督基金管理東說念主按法律法則和基金合同章程履行我方的義務，基 金管理東說念主因違反基金合同變成基金財產損失機，應為基金份額持有東說念主利益向基金管 理東說念主追償；   （21）踐諾勝仗的基金份額持有東說念主大會的決議；   （22）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他義務。   （三）基金份額持有東說念主的權益與義務   基金投資者持有本基金基金份額的步履即視為對基金合同的承認和接受，基金 投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有東說念主和基金合同確當事 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 東說念主，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有東說念主看成基金合同當事東說念主并不 以在基金合同上書面簽章或署名為必要條件。   除法律法則另有章程或基金合同另有約定外，并吞類別每份基金份額具有同等 的正當權益。 括但不限于：   （1）共享基金財產收益；   （2）參與分派算帳后的剩余基金財產；   （3）照章轉讓或者肯求贖回其持有的基金份額；   （4）按照章程要求召開基金份額持有東說念主大會或者召集基金份額持有東說念主大會；   （5）出席或者托福代表出席基金份額持有東說念主大會，對基金份額持有東說念主大會審 議事項欺騙表決權；   （6）查閱或者復制公開走漏的基金信息貴府；   （7）監督基金管理東說念主的投資運作；   （8）對基金管理東說念主、基金托管東說念主、基金服務機構毀傷其正當權益的步履照章 拿告狀訟或仲裁；   （9）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他權益。 括但不限于：   （1）謹慎閱讀并遵從基金合同、招募說明書、基金居品貴府綱領等信息走漏 文獻；   （2）了解所投資基金居品，了解自身風險承受才略，自主判斷基金的投資價 值，自主作念出投資決策，自行承擔投資風險；   （3）關切基金信息走漏，實時欺騙權益和履行義務；   （4）繳納基金認購、申購款項及法律法則和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧欠或者基金合同間隔的有限責 任；   （6）不從事任何有損基金過甚他基金合同當事東說念主正當權益的行為；   （7）踐諾勝仗的基金份額持有東說念主大會的決議；   （8）返還在基金交游過程中因任何原因得回的欠妥得利； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （9）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他義務。   二、基金份額持有東說念主大會召集、議事及表決的關節和法則   基金份額持有東說念主大會由基金份額持有東說念主組成，基金份額持有東說念主的正當授權代表 有權代表基金份額持有東說念主出席會議并表決。除法律法則另有章程或基金合同另有約 定外，基金份額持有東說念主理有的每一基金份額領有對等的投票權。   本基金未斥地基金份額持有東說念主大會的日常機構，如今后斥地基金份額持有東說念主大 會的日常機構，日常機構的斥地按照關連法律法則的要求踐諾。   （一）召開事由 法則、中國證監會或基金合同另有章程的除外：   （1）間隔基金合同；   （2）更換基金管理東說念主；   （3）更換基金托管東說念主；   （4）診治基金運作方式；   （5）調整基金管理東說念主、基金托管東說念主的酬報法式或調高銷售服務費，但法律法 規要求調整該等酬報法式的除外；   （6）變更基金類別；   （7）本基金與其他基金的合并；   （8）變更基金投資宗旨、范圍或策略；   （9）變更基金份額持有東說念主大會關節；   （10）基金管理東說念主或基金托管東說念主要求召開基金份額持有東說念主大會；   （11）單獨或所有持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持 有東說念主（以基金管理東說念主或基金托管東說念主收到提議當日的基金份額策動，下同）就并吞事 項書面要求召開基金份額持有東說念主大會；   （12）對基金合同當事東說念主權益和義務產生首要影響的其他事項；   （13）法律法則、基金合同或中國證監會章程的其他應當召開基金份額持有東說念主 大會的事項。 性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理東說念主和基金托管東說念主協商后修改，不需召 開基金份額持有東說念主大會： 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （1）法律法則要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、減少或調整本基金的基金份額類別、對基金份額分類辦法及法則 進行調整、住手現存基金份額類別的銷售、調整申購費率、調低贖回費率，調低銷 售服務費率或變更收費方式；   （3）因相應的法律法則發生變動而應當對基金合同進行修改；   （4）對基金合同的修改對基金份額持有東說念主利益無內容性不利影響或修改不涉 及基金合同當事東說念主權益義務關系發生首要變化；   （5）基金管理東說念主、基金登記機構、基金銷售機構調整關聯認購、申購、贖 回、診治、非交游過戶、轉托管等業務法則；   （6）基金推出新業務或服務；   （7）按照法律法則和基金合同章程不需召開基金份額持有東說念主大會的其他情 形。   （二）會議召集東說念主及召集方式 東說念主召集。 出版面提議。基金管理東說念主應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面 奉告基金托管東說念主。基金管理東說念主決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召 開；基金管理東說念主決定不召集，基金托管東說念主仍以為有必要召開的，應當由基金托管東說念主 自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并奉告基金管理東說念主，基金管理東說念主應 當配合。 開基金份額持有東說念主大會，應當向基金管理東說念主提倡書面提議。基金管理東說念主應當自收到 書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面奉告提倡提議的基金份額持有東說念主代表 和基金托管東說念主。基金管理東說念主決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開； 基金管理東說念主決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有東說念主仍以為 有必要召開的，應當向基金托管東說念主提倡書面提議。基金托管東說念主應當自收到書面提議 之日起10日內決定是否召集，并書面奉告提倡提議的基金份額持有東說念主代表和基金管 理東說念主；基金托管東說念主決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并奉告基金 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 管理東說念主，基金管理東說念主應當配合。 金份額持有東說念主大會，而基金管理東說念主、基金托管東說念主都不召集的，單獨或所有代表基金 份額10%以上（含10%）的基金份額持有東說念主有權自行召集，并至少提前30日報中國證 監會備案。基金份額持有東說念主照章自行召集基金份額持有東說念主大會的，基金管理東說念主、基 金托管東說念主應當配合，不得阻遏、煩躁。 登記日。   （三）召開基金份額持有東說念主大會的通知時分、通知內容、通知方式 告。基金份額持有東說念主大和會知應至少載明以下內容：   （1）會議召開的時分、地點和會議時局；   （2）會議擬審議的事項、議事關節和表決方式；   （3）有權出席基金份額持有東說念主大會的基金份額持有東說念主的權益登記日；   （4）授權托付證明的內容要求（包括但不限于代理東說念主身份，代理權限和代理 有用期限等）、投遞時分和地點；   （5）會務常設研究東說念主姓名及研究電話；   （6）出席會議者必須準備的文獻和必須履行的手續；   （7）召集東說念主需要通知的其他事項。 說明本次基金份額持有東說念主大會所采取的具體通信方式、托付的公證機關過甚研究方 式和研究東說念主、表決宗旨寄交的截止時分和收取方式。 宗旨的計票進行監督；如召集東說念主為基金托管東說念主，則應另行書面通知基金管理東說念主到指 定地點對表決宗旨的計票進行監督；如召集東說念主為基金份額持有東說念主，則應另行書面通 知基金管理東說念主和基金托管東說念主到指定地點對表決宗旨的計票進行監督。基金管理東說念主或 基金托管東說念主拒不派代表對表決宗旨的計票進行監督的，不影響表決宗旨的計票效 力。   （四）基金份額持有東說念主出席會議的方式   基金份額持有東說念主大會可通過現場開會方式、通信開會方式或法律法則、監管機 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集東說念主確定。 表出席，現場開會時基金管理東說念主和基金托管東說念主的授權代表應當列席基金份額持有東說念主 大會，基金管理東說念主或基金托管東說念主不派代表列席的，不影響表決遵守。現場開會同期 妥當以下條件時，不錯進行基金份額持有東說念主大會議程：   （1）親身出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的托付東說念主理 有基金份額的憑證及托付東說念主的代理投票授權托付證明妥當法律法則、基金合同和會 議通知的章程，而且持有基金份額的憑證與基金管理東說念主理有的登記貴府相符；   （2）經查對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證嬌傲，有 效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。 若到會者在權益登記日代表的有用的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額 的二分之一，召集東說念主不錯在原公告的基金份額持有東說念主大會召開時分的3個月以后、6 個月以內，就原定審議事項從頭召集基金份額持有東說念主大會。從頭召集的基金份額持 有東說念主大會到會者在權益登記日代表的有用的基金份額應不少于本基金在權益登記日 基金總份額的三分之一（含三分之一）。 式或大和會知載明的其他方式在表決截止日往時投遞至召集東說念主指定的地址。通信開 會應以書面方式或大和會知載明的其他方式進行表決。   在同期妥當以下條件時，通信開會的方式視為有用：   （1）會議召集東說念主按基金合同約定公布會議通知后，在2個辦事日內結合公布相 關領導性公告；   （2）召集東說念主按基金合同約定通知基金托管東說念主（淌若基金托管東說念主為召集東說念主，則 為基金管理東說念主）到指定地點對表決宗旨的計票進行監督。會議召集東說念主在基金托管東說念主 （淌若基金托管東說念主為召集東說念主，則為基金管理東說念主）和公證機關的監督下按照會議通知 章程的方式收取基金份額持有東說念主的表決宗旨；基金托管東說念主或基金管理東說念主經通知不參 加收取表決宗旨的，不影響表決遵守；   （3）本東說念主順利出具表決宗旨或授權他東說念主代表出具表決宗旨的，基金份額持有 東說念主所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）； 若本東說念主順利出具表決宗旨或授權他東說念主代表出具表決宗旨，基金份額持有東說念主所持有的 基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集東說念主不錯在原公告的基金份 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 額持有東說念主大會召開時分的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項從頭召集基金份 額持有東說念主大會。從頭召集的基金份額持有東說念主大會應當有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份額的持有東說念主順利出具表決宗旨或授權他東說念主代表出具表決宗旨；   （4）上述第（3）項中順利出具表決宗旨的基金份額持有東說念主或受托代表他東說念主出 具表決宗旨的代理東說念主，同期提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決宗旨的代理 東說念主出具的托付東說念主理有基金份額的憑證及托付東說念主的代理投票授權托付證明妥當法律法 規、基金合同和會議通知的章程，并與基金登記機構記錄相符。 話、短信等其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開，會議 關節比照現場開會和通信開會的關節進行。基金份額持有東說念主不錯領受書面、收羅、 電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集東說念主確定并在會議通知中列 明。 方式授權他東說念主代為出席基金份額持有東說念主大會并欺騙表決權，授權方式不錯領受書 面、收羅、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。   （五）議事內容與關節   議事內容為關系基金份額持有東說念主利益的首要事項，如基金合同的首要修改、決 定間隔基金合同、更換基金管理東說念主、更換基金托管東說念主、與其他基金合并、法律法則 及基金合同章程的其他事項以及會議召集東說念主以為需提交基金份額持有東說念主大會磋商的 其他事項。   基金份額持有東說念主大會的召集東說念主發出召聚首議的通知后，對原有提案的修改應當 在基金份額持有東說念主大會召開前實時公告。   基金份額持有東說念主大會不得對未事前公告的議事內容進行表決。   （1）現場開會   在現場開會的方式下，最初由大會主理東說念主按照下列第（七）條章程關節確定和 公布監票東說念主，然后由大會主理東說念主宣讀提案，經磋商后進行表決，并形成大會決議。 大會主理東說念主為基金管理東說念主授權出席會議的代表，在基金管理東說念主授權代表未能主理大 會的情況下，由基金托管東說念主授權其出席會議的代表主理；淌若基金管理東說念主授權代表 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 和基金托管東說念主授權代表均未能主理大會，則由出席大會的基金份額持有東說念主和代理東說念主 所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生別稱基金份額持有東說念主看成該次基金份額持 有東說念主大會的主理東說念主。基金管理東說念主和基金托管東說念主拒不出席或主理基金份額持有東說念主大 會，不影響基金份額持有東說念主大會作出的決議的遵守。   會議召集東說念主應當制作出席會議東說念主員的簽名冊。簽名冊載明參加會議東說念主員姓名 （或單元稱號）、身份證明文獻號碼、持有或代表有表決權的基金份額、托付東說念主姓 名（或單元稱號）和研究方式等事項。   （2）通信開會   在通信開會的情況下，最初由召集東說念主提前30日公布提案，在所通知的表決截止 日歷后2個辦事日內在公證機關監督下由召集東說念主統計一說念有用表決，在公證機關監 督下形成決議。   （六）表決   基金份額持有東說念主所持每份基金份額有一票表決權。   基金份額持有東說念主大會決議分為一般決議和相等決議： 權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有用；除下列第2項所章程的須以相等 決議通過事項除外的其他事項均以一般決議的方式通過。 決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可作念出。除法律法則另有章程或本基金 合同另有約定外，診治基金運作方式、更換基金管理東說念主或者基金托管東說念主、間隔基金 合同、本基金與其他基金合并以相等決議通過方為有用。   基金份額持有東說念主大會采取記名方式進行投票表決。   采取通信方式進行表決時，除非在計票時有充分的違抗把柄證明，不然提交符 合會議通知中章程的證明投資者身份文獻的表決視為有用出席的投資者，口頭妥當 會議通知章程的表決宗旨視為有用表決，表決宗旨骯臟不清或相互矛盾的視為棄權 表決，但應當計入出具表決宗旨的基金份額持有東說念主所代表的基金份額總額。   基金份額持有東說念主大會的各項提案或并吞項提案內并排的各項議題應當分開審 議、逐項表決。   （七）計票 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （1）如大會由基金管理東說念主或基金托管東說念主召集，基金份額持有東說念主大會的主理東說念主 應當在會議早先后文書在出席會議的基金份額持有東說念主和代理東說念主中選舉兩名基金份額 持有東說念主代表與大會召集東說念主授權的別稱監督員共同擔任監票東說念主；如大會由基金份額持 有東說念主自行召集或大會天然由基金管理東說念主或基金托管東說念主召集，然而基金管理東說念主或基金 托管東說念主未出席大會的，基金份額持有東說念主大會的主理東說念主應當在會議早先后文書在出席 會議的基金份額持有東說念主中選舉三名基金份額持有東說念主代表擔任監票東說念主。基金管理東說念主或 基金托管東說念主不出席大會的，不影響計票的遵守。   （2）監票東說念主應當在基金份額持有東說念主表決后立即進行盤點并由大會主理東說念主馬上 公布計票結果。   （3）淌若會議主理東說念主或基金份額持有東說念主或代理東說念主對于提交的表決結果有異 議，不錯在文書表決結果后立即對所投票數要求進行從頭盤點。監票東說念主應當進行重 新盤點，從頭盤點以一次為限。從頭盤點后，大會主理東說念主應當馬上公布從頭盤點結 果。   （4）計票過程應由公證機關賜與公證，基金管理東說念主或基金托管東說念主拒不出席大 會的，不影響計票的遵守。   在通信開會的情況下，計票方式為：由大會召集東說念主授權的兩名監督員在基金托 管東說念主授權代表（若由基金托管東說念主召集，則為基金管理東說念主授權代表）的監督下進行計 票，并由公證機關對其計票過程賜與公證。基金管理東說念主或基金托管東說念主拒派代表對表 決宗旨的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。   （八）勝仗與公告   基金份額持有東說念主大會的決議，召集東說念主應當自通過之日起5日內報中國證監會備 案。   基金份額持有東說念主大會的決議自表決通過之日起勝仗。   基金份額持有東說念主大會決議自勝仗之日起2日內在章程媒介上公告。淌若領受通 訊方式進行表決，在公告基金份額持有東說念主大會決議時，必須將公文憑全文、公證機 構、公證員姓名等一同公告。   基金管理東說念主、基金托管東說念主和基金份額持有東說念主應當踐諾勝仗的基金份額持有東說念主大 會的決議。勝仗的基金份額持有東說念主大會決議對全體基金份額持有東說念主、基金管理東說念主、 基金托管東說念主均有治理力。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （九）實施側袋機制時代基金份額持有東說念主大會的稀疏約定   若本基金實施側袋機制，則關連基金份額或表決權的比例指主袋份額持有東說念主和 側袋份額持有東說念主分別持有或代表的基金份額或表決權妥當該等比例，但若關連基金 份額持有東說念主大會召集和審議事項不波及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有東說念主理有或 代表的基金份額或表決權妥當該等比例： 金份額10%以上（含10%）； 日關連基金份額的二分之一（含二分之一）； 有東說念主所持有的基金份額不小于在權益登記日關連基金份額的二分之一（含二分之 一）； 在權益登記日關連基金份額的二分之一，召集東說念主在原公告的基金份額持有東說念主大會召 開時分的3個月以后、6個月以內就原定審議事項從頭召集的基金份額持有東說念主大會應 當有代表三分之一以上（含三分之一）關連基金份額的持有東說念主參與或授權他東說念主參與 基金份額持有東說念主大會投票； 一以上（含二分之一）通過； 之二以上（含三分之二）通過。   側袋機制實施時代，基金份額持有東說念主大會審議事項波及主袋賬戶和側袋賬戶 的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有東說念主進行表決，并吞主側袋賬戶內 的每份基金份額具有對等的表決權。表決事項未波及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無 表決權。   側袋機制實施時代，對于基金份額持有東說念主大會的關連章程以本節稀疏約定內容 為準，本節莫得章程的適用上文關連約定。   （十）本部分對于基金份額持有東說念主大會召開事由、召開條件、議事關節、表決 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金        更新招募說明書(2024 年第 1 號) 條件等章程，但凡順利援用法律法則或監管法則的部分，如將來法律法則或監管規 則修改導致關連內容被取消或變更的，基金管理東說念主與基金托管東說念主協商一致并提前公 告后，可順利對本部天職容進行修改和調整，無需召開基金份額持有東說念主大會審議。   三、基金合同變更和間隔的事由、關節以及基金財產算帳方式   （一）基金合同的變更 會決議通過的事項的，應召開基金份額持有東說念主大會決議通過。對于法律法規則程和 基金合同約定可不經基金份額持有東說念主大會決議通過的事項，由基金管理東說念主和基金托 管東說念主同意后變更并公告，并報中國證監會備案。 勝仗后兩日內在章程媒介公告。   （二）基金合同的間隔事由   有下列情形之一的，經履行關連關節后，基金合同應當間隔： 托管東說念主鏈接的；   （三）基金財產的算帳 算小組，基金管理東說念主組織基金財產算帳小組并在中國證監會的監督下進行基金清 算。 東說念主、妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的注冊司帳師、訟師以及中國證監會指定 的東說念主員組成。基金財產算帳小組不錯聘用必要的辦當事者說念主員。 估價、變現和分派。基金財產算帳小組不錯照章進行必要的民事行為。   （1）基金合同間隔情形出面前，由基金財產算帳小組聯合襲取基金；   （2）對基金財產和債權債務進行清理和證明； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （3）對基金財產進行估值和變現；   （4）制作算帳論說；   （5）遴聘司帳師事務所對算帳論說進行外部審計，遴聘訟師事務所對算帳報 告出具法律宗旨書；   （6）將算帳論說報中國證監會備案并公告；   （7）對基金剩余財產進行分派。 能實時變現的，算帳期限可相應順延。   （四）算帳用度   算帳用度是指基金財產算帳小組在進行基金算帳過程中發生的統統合理用度， 算帳用度由基金財產算帳小組優先從基金剩余財產中支付。   （五）基金財產算帳剩余資產的分派   依據基金財產算帳的分派有籌劃，將基金財產算帳后的一說念剩余資產扣除基金財 產算帳用度、繳納所欠稅款并送還基金債務后，按基金份額持有東說念主理有的基金份額 比例進行分派。   （六）基金財產算帳的公告   算帳過程中的關聯首要事項須實時公告；基金財產算帳論說經妥當《中華東說念主民 共和國證券法》章程的司帳師事務所審計并由訟師事務所出具法律宗旨書后報中國 證監會備案并公告。基金財產算帳公告于基金財產算帳論說報中國證監會備案后5 個辦事日內由基金財產算帳小組進行公告，基金財產算帳小組應當將算帳論說登載 在章程網站上，并將算帳論說領導性公告登載在章程報刊上。   （七）基金財產算帳賬冊及文獻的保存   基金財產算帳賬冊及關聯文獻由基金托管東說念主保存，保存時分不低于法律法則規 定的最低期限。   四、爭議處分方式   各方當事東說念主同意，因基金合同而產生的或與基金合同關聯的一切爭議，如經友 好協商未能處分的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上 海國際仲裁中心），根據提交仲裁時該會屆時有用的仲裁法則進行仲裁，仲裁地點 為上海市。仲裁裁決是終端的，對仲裁各方當事東說念主均具有治理力。除非仲裁裁決另 有章程，仲裁用度由敗訴方承擔。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   爭議處理時代，基金合同當事東說念主應信守各自的職責，連續忠實、勤快、盡責地 履行基金合同章程的義務，愛戴基金份額持有東說念主的正當權益。   基金合同受中華東說念主民共和國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港相等行 政區、澳門相等行政區和臺灣地區法律）統治。   五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式   基金合同原來一式三份，除上報關聯監管機構一份外，基金管理東說念主、基金托管 東說念主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理東說念主、基金托管東說念主、銷售機構的辦公 容顏和營業容顏查閱。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)            第二十一部分          托管左券的內容摘記   一、基金托管左券當事東說念主   （一）基金管理東說念主   稱號：永贏基金管理有限公司   住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號   辦公地址：上海市浦東新區世紀通衢210號21世紀大廈21、22、23、27層   郵政編碼：200120   法定代表東說念主：馬宇暉   成立時分：2013年11月7日   批準斥地機關：中國證券監督管理委員會   批準斥地文號：中國證券監督管理委員會證監許可20131280號   組織時局：有限使命公司   注冊成本：玖億元東說念主民幣   存續時代：賡續謀劃   謀劃范圍：基金召募、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會 許可的業務   （二）基金托管東說念主   稱號：興業銀行股份有限公司   注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中通衢398號興業銀行大廈   辦公地址：上海市銀城路167號   郵政編碼：200120   法定代表東說念主：呂家進   成立日歷：1988年8月22日   批準斥地機關和批準斥地文號：中國東說念主民銀行總行，銀復1988347號   基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字200574號   組織時局：股份有限公司   注冊成本：207.74億元東說念主民幣   存續時代：賡續謀劃   謀劃范圍：攝取公眾進款；披發短期、中期和耐久貸款；辦理國表里結算；辦 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 理單子承兌與貼現；刊行金融債券；代理刊行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政 府債券、金融債券；代理刊行股票除外的有價證券；買賣、代理買賣股票除外的有 價證券；資產托管業務；從事同行拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業務； 從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保障業務；提供保 管箱服務；財務參謀人、資信拜訪、酌量、見證業務；經中國銀行業監督管理機構批 準的其他業務（以上范圍凡波及國度專項專營章程的從其章程）   二、基金托管東說念主對基金管理東說念主的業務監督和核查   （一）基金托管東說念主根據關聯法律法則的章程及《基金合同》的約定，對基金投 資范圍、投資對象進行監督。基金托管東說念主對基金現實投資是否妥當《基金合同》關 于證券選拔法式的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。   本基金投資于流動性精粹的金融器用，包括國債、央行單子、金融債券、企業 債券、公司債券、中期單子、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支援債 券、政府支援機構債券、地點政府債券、證券公司短期公司債券、資產支援證券、 債券回購、同行存單、銀行進款（包含左券進款、依期進款過甚他銀行進款）、貨 幣阛阓器用、信用生息品、國債期貨，以及法律法則或中國證監會允許投資的其他 金融器用（但須妥當中國證監會關連章程）。   本基金不投資于股票，也不投資于可診治債券、可交換債券。   如法律法則或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理東說念主在履行適當程 序后，不錯將其納入投資范圍。   基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 終，在扣除國債期貨合約需繳納的交游保證金后，保持現款（不含結算備付金、存 出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例所有不低于 基金資產凈值的5%，以備支付基金份額持有東說念主的贖回款項。   本基金所指的中短期債券是指剩余期限不進步三年（含）的債券資產，包括國 債、央行單子、金融債券、企業債券、公司債券、中期單子、短期融資券、超短期 融資券、次級債券、政府支援債券、政府支援機構債券、地點政府債券、證券公司 短期公司債券等金融器用。   其中剩余期限是指策動日至債券到期日為止所剩余的天數，以下情況除外：   （1）含回售權的債券的剩余期限以策動日至下一個行權日的現實剩余天數計 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 算；   （2）可變利率或浮動利率債券的剩余期限以策動日至下一個利率調整日的實 際剩余天數策動。   如法律法則或中國證監會對剩余期限策動方法另有章程的從其章程。   淌若法律法則或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理東說念主在履行 適當關節后，不錯調整上述投資品種的投資比例。   （二）基金托管東說念主根據關聯法律法則的章程及《基金合同》的約定，對基金投 資比例進行監督。基金托管東說念主按下述比例和調整期限進行監督：   （1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80％，其中投資于中短 期債券的比例不低于非現款基金資產的80%；   （2）本基金每個交游日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交游保證金后，基 金保留的現款（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年 以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的證券，其市值不進步基金資產凈值的10％；   （4）本基金管理東說念主管理的一說念基金持有一家公司刊行的證券，不進步該證券 的10％，都備按照關聯指數的組成比例進行證券投資的基金品種不錯不受此條件規 定的比例限制；   （5）本基金投資于并吞原始權益東說念主的各類資產支援證券的比例，不得進步基 金資產凈值的10％；   （6）本基金持有的一說念資產支援證券，其市值不得進步基金資產凈值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用級別)資產支援證券的比例，不得進步該 資產支援證券限度的10％；   （8）本基金管理東說念主管理的一說念基金投資于并吞原始權益東說念主的各類資產支援證 券，不得進步其各類資產支援證券所有限度的10％；   （9）本基金持有資產支援證券時代，淌若其信用等級著落、不再妥當投資標 準，應在評級論說發布之日起3個月內賜與一說念賣出；   （10）本基金干涉宇宙銀行間同行阛阓進行債券回購的資金余額不得進步基金 資產凈值的40%，干涉宇宙銀行間同行阛阓進行債券回購的最耐久限為1年，債券回 購到期后不得延期； 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （11）本基金主動投資于流動性受限資產的市值所有不得進步基金資產凈值的 比例限制的，基金管理東說念主不得主動新增流動性受限資產的投資；   （12）本基金與私募類證券資管居品及中國證監會認定的其他主體為交游敵手 開展逆回購交游的，可接受質押品的天稟要求應當與基金合同約定的投資范圍保持 一致；   （13）本基金總資產不得進步基金凈資產的140%；   （14）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用生息品；不持有合約類信用 生息品；本基金持有的具有信用保護買方屬性的信用生息品口頭本金不得進步本基 金中所對應受保護債券面值的 100%；本基金投資于并吞信用保護賣方的各類信用 生息品口頭本金所有不得進步基金資產凈值的 10%；因證券、期貨阛阓波動、證券 刊行東說念主合并、基金限度變動等基金管理東說念主之外的身分以致基金投資比例不妥當上述 章程投資比例的，基金管理東說念主應當在 3 個月內調整；   （15）本基金參與國債期貨交游，應當遵從下列要求：   （15.1）本基金在職何交游日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得進步 基金資產凈值的15%；   （15.2）本基金在職何交游日日終，持有的賣放洋債期貨合約價值不得進步基 金持有的債券總市值的30%；   （15.3）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買 入、賣放洋債期貨合約價值，所有（軋差策動）應當妥當基金合同對于債券投資比 例的關聯約定；   （15.4）本基金在職何交游日內交游（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金 額不得進步上一交游日基金資產凈值的30%；   （16）法律法則及中國證監會章程的和基金合同約定的其他投資限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）項外，因證券/期貨阛阓波動、證券 刊行東說念主合并、基金限度變動等基金管理東說念主之外的身分以致基金投資比例不妥當上述 章程投資比例的，基金管理東說念主應當在10個交游日內進行調整，但中國證監會章程的 稀疏情形或基金合同另有約定除外。   基金管理東說念主應當自基金合同勝仗之日起6個月內使基金的投資組合比例妥當基 金合同的關聯約定。上述時代內，本基金的投資范圍、投資策略應當妥當基金合同 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 的約定。基金托管東說念主對基金的投資監督與查驗自基金合同勝仗之日起早先。   淌若法律法則或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規 定為準。法律法則或監管部門取消上述限制，如適用本基金，在履行適當關節后本 基金投資不再受關連限制。   （三）側袋機制的實施和投資運作安排   當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回肯求時，根據最大適度保護基金份 額持有東說念主利益的原則，基金管理東說念主經與基金托管東說念主協商一致，并酌量司帳師事務所 宗旨后，不錯依照法律法則及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持 有東說念主大會審議。   側袋機制實施時代，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、功績 比擬基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。   側袋賬戶的實施條件、實施關節、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現 和支付等對投資者權益有首要影響的事項詳見招募說明書的章程。   （四）基金托管東說念主根據關聯法律法則的章程及《基金合同》的約定，對本托管 左券項下的基金投資遮蓋步履進行監督。基金托管東說念主通過過后監督方式對基金管理 東說念主基金投資遮蓋步履進行監督：   （1）承銷證券；   （2）違反章程向他東說念主貸款或者提供擔保；   （3）從事承擔無盡使命的投資；   （4）買賣其他基金份額，然而中國證監會另有章程的除外；   （5）向其基金管理東說念主、基金托管東說念主出資；   （6）從事內幕交游、主宰證券交游價錢過甚他不梗直的證券交游行為；   （7）法律、行政法則和中國證監會章程遮蓋的其他行為。   法律法則或監管部門變更或取消上述遮蓋性章程，如適用于本基金，基金管理 東說念主在履行適當關節后，則本基金投資不再受關連限制或以變更后的章程為準。   （五）基金托管東說念主根據關聯法律法則的章程及《基金合同》的約定，對基金管 理東說念主參與銀行間債券阛阓進行監督。基金管理東說念主應在基金投資運作之前向基金托管 東說念主提供妥當法律法則及行業法式的、經介懷選拔的、本基金適用的銀行間債券阛阓 交游敵手名單，并約定各交游敵手所適用的交游結算方式。基金管理東說念主應嚴格按照 交游敵手名單的范圍在銀行間債券阛阓選拔交游敵手。基金托管東說念主監督基金管理東說念主 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 是否按提供的銀行間債券阛阓交游敵手名單進行交游。如基金管理東說念主在基金投資運 作之前未向基金托管東說念主提供銀行間債券阛阓交游敵手名單的，視為基金管理東說念主招供 全阛阓交游敵手。基金管理東說念主不錯對銀行間債券阛阓交游敵手名單進行更新，新名 單確定前已與本次剔除的交游敵手進行但尚未結算的交游，仍應按照左券進行結 算。   基金管理東說念主負責對交游敵手的資信遏抑，按銀行間債券阛阓的交游法則進行交 易，并負責處分因交游敵手不履行合同而變成的糾紛及損失，基金托管東說念主不承擔由 此變成的任何法律使命及損失。若未踐約的交游敵手在基金托管東說念主與基金管理東說念主確 定的時分前仍未承擔失約使命過甚他關連法律使命的，基金管理東說念主負責向關連交游 敵手追償，基金托管東說念主不承擔由此變成的任何損構怨使命，但基金托管東說念主應提供必 要的協助和配合。基金托管東說念主則根據銀行間債券阛阓成交單對合同履行情況進行監 督。如基金托管東說念主過后發現基金管理東說念主莫得按照事前約定的交游敵手或交游結算方 式進行交游時，基金托管東說念主應實時提醒基金管理東說念主，基金托管東說念主不承擔由此變成的 任何損構怨使命。   （六）基金托管東說念主根據關聯法律法則的章程及《基金合同》的約定，對基金資 產凈值策動、各類基金份額凈值策動、應收資金到賬、基金用度開支及收入確定、 基金收益分派、關連信息走漏、基金宣傳推介材料中登載基金功績表現數據等進行 監督和核查。   （七）基金托管東說念主依據關聯法律法則的章程、《基金合同》和本托管左券的約 定對于基金關聯交游進行監督。   基金管理東說念主運用基金財產買賣基金管理東說念主、基金托管東說念主過甚控股推進、現實控 制東說念主或者與其有首要猛烈關系的公司刊行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從 事其他首要關聯交游的，應當妥當基金的投資宗旨和投資策略，除名基金份額持有 東說念主利益優先原則，駐扎利益突破，建立健全里面審批機制和評估機制，按照阛阓公 平合理價錢踐諾。關連交游必須事前得到基金托管東說念主的同意，并按法律法則賜與披 露。首要關聯交游應提交基金管理東說念主董事會審議，并經過三分之二以上的寂然董事 通過。基金管理東說念主董事會應至少每半年對關聯交游事項進行審查。   根據法律法則關聯基金從事的關聯交游的章程，基金管理東說念主和基金托管東說念主應事 先相互提供與本機構有控股關系的推進、現實遏抑東說念主或者與其有首要猛烈關系的公 司名單及關聯關聯方刊行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關聯 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 交游名單的著實性、完好意思性、全面性。基金管理東說念主及基金托管東說念主有使命督察著實、 完好意思、全面的關聯交游名單，并負責實時更新該名單。名單變更后基金管理東說念主及基 金托管東說念主應實時發送另一方，另一方于2個辦事日內進行回函證明已著明單的變 更。一方收到另一方書面證明后，新的關聯交游名單早先勝仗。   （八）基金托管東說念主對基金投資銀行進款進行監督。   基金管理東說念主、基金托管東說念主應當與進款銀行建立依期對賬機制，確保基金銀行存 款業務賬目及核算的著實、準確。基金管理東說念主應當按照關聯法規則程，與基金托管 東說念主、進款機構剛硬關連書面左券。基金托管東說念主應根據關聯法律法則及左券對基金銀 行進款業務進行監督與核查，嚴格審查、復核關連左券、賬戶貴府、投資指示、存 款證實書等關聯文獻，切實履行托管職責。   基金管理東說念主與基金托管東說念主在開展基金進款業務時，應嚴格遵從《基金法》、《運 作辦法》等關聯法律法則，以及國度關聯賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項 章程。   基金投資銀行進款的，基金管理東說念主應根據法律法則的章程及《基金合同》的約 定，確定妥當條件的統統進款銀行的名單，并實時提供給基金托管東說念主，基金托管東說念主 應據以對基金投資銀行進款的交游敵手是否妥當關聯章程進行監督。如基金管理東說念主 在基金投資運作之前未向基金托管東說念主提供進款銀行名單的，視為基金管理東說念主招供所 有銀行。基金管理東說念主對依期進款提前支取的損失由其承擔。   投資銀行進款的相等約定： 但不限于以下內容：   （1）進款賬戶必須以本基金口頭開立，并將基金托管東說念主為本基金開立的基金 銀行賬戶指定為獨一趟款賬戶，任何情況下，進款銀行都不得將進款投成本息劃往 任何其他賬戶。   （2）進款銀行不得接受基金管理東說念主或基金托管東說念主任何一方片面提倡的對存 款進行改名、轉讓、掛失、質押、擔保、根除、變更印鑒及回款賬戶信息等可能導 致財產轉機的操作肯求。   （3）約定進款證實書的具體傳遞頂住方式及頂住期限。   （4）資金劃轉過程中需要使用進款銀行過渡賬戶的，進款銀行須保證資金在 過渡賬戶中不出現淹留，不被挪用。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 東說念主提供的銀行進款投資合同/左券、投資指示、支取通知等關聯文獻辦理資金的支 付以及進款證實書的接收、督察與托付，切實履行托管職責。托管東說念主負責對進款開 戶證實書進行督察，不負責對進款開戶證實書真偽的鑒識，不承擔進款開戶證實書 對應進款的本金及收益的安全。 以便基金托管東說念主有充足的時分履行相應的業務操作關節。   （九）基金托管東說念主發現基金管理東說念主的上述事項及投資指示或現實投資運作違反 法律法則、《基金合同》和本托管左券的章程，應實時以電話提醒或書面領導等方 式通知基金管理東說念主限期糾正。基金管理東說念主應積極配合和協助基金托管東說念主的監督和核 查。基金管理東說念主收到書面通知后應不才一辦事日前實時查對并以書面時局給基金托 管東說念主發出回函，就基金托管東說念主的合理疑義進行解釋或舉證，說明非法原因及糾正期 限，并保證在規依期限內實時改正。在上述規依期限內，基金托管東說念主有權隨時對通 知縣項進行復查，督促基金管理東說念主改正。基金管理東說念主對基金托管東說念主通知的非法事項 未能在限期內糾正的，基金托管東說念主有權論說中國證監會。   （十）基金管理東說念主有義務配合和協助基金托管東說念主依照法律法則、《基金合同》 和本托管左券對基金業務踐諾核查。對基金托管東說念主發出的書面領導，基金管理東說念主應 在章程時天職回應并改正，或就基金托管東說念主的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托 管東說念主按照法律法則、《基金合同》和本托管左券的要求需向中國證監會報送基金監 督論說的事項，基金管理東說念主應積極配合提供關連數據貴府和軌制等。   （十一）若基金托管東說念主發現基金管理東說念主依據交游關節已經勝仗的指示違反法 律、行政法則和其他關聯章程，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金 管理東說念主，由此變成的損失由基金管理東說念主承擔。   （十二）基金托管東說念主發現基金管理東說念主有首要非法步履，應實時論說中國證監 會，同期通知基金管理東說念主限期糾正，并將糾正結果論說中國證監會。基金管理東說念主無 梗直情理，拒卻、遮蓋對方根據本托管左券章程欺騙監督權，或采取拖延、誆騙等 技能妨礙對方進行有用監督，情節嚴重或經基金托管東說念主提倡警戒仍不改正的，基金 托管東說念主應論說中國證監會。   三、基金管理東說念主對基金托管東說念主的業務核查   （一）基金管理東說念主對基金托管東說念主履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 金托管東說念主安全督察基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶 等投資所需賬戶、復核基金管理東說念主策動的基金資產凈值和各類基金份額的基金份額 凈值、根據基金管理東說念主指示辦理算帳交收、關連信息走漏和監督基金投資運作等行 為。   （二）基金管理東說念主發現基金托管東說念主私自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬 管理、未踐諾或無故延伸踐諾基金管理東說念主資金劃撥指示、涌現基金投資信息等違反 《基金法》、《基金合同》、本左券過甚他關聯章程時，應實時以書面時局通知基金 托管東說念主限期糾正。基金托管東說念主收到通知后應不才一辦事日前實時查對并以書面時局 給基金管理東說念主發出回函，說明非法原因及糾正期限，并保證在規依期限內實時改 正。在上述規依期限內，基金管理東說念主有權隨時對通知縣項進行復查，督促基金托管 東說念主改正。基金托管東說念主應積極配合基金管理東說念主的核查步履，包括但不限于：提交關連 貴府以供基金管理東說念主核查托管財產的完好意思性和著實性，在章程時天職回應基金管理 東說念主并改正。   （三）基金管理東說念主發現基金托管東說念主有首要非法步履，應實時論說中國證監會， 同期通知基金托管東說念主限期糾正，并將糾正結果論說中國證監會。基金托管東說念主無梗直 情理，拒卻、遮蓋對方根據本左券章程欺騙監督權，或采取拖延、誆騙等技能妨礙 對方進行有用監督，情節嚴重或經基金管理東說念主提倡警戒仍不改正的，基金管理東說念主應 論說中國證監會。   四、基金財產的督察   （一）基金財產督察的原則 投資所需賬戶。 東說念主的其他業務和其他基金的托管業求實行嚴格的分賬管理，確保基金財產的完好意思與 寂然。 兩邊可另行協商處分。基金托管東說念主未經基金管理東說念主的指示，不得自走運用、刑事使命、 分派本基金的任何資產（不包含托管資產開戶銀行扣收結算費和賬戶愛戴費等費 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 用）。 到賬日歷并通知基金托管東說念主，到賬日基金財產莫得到達基金賬戶的，基金托管東說念主應 實時通知基金管理東說念主采取輪番進行催收。由此給基金財產變成損失的，基金管理東說念主 應負責向關聯當事東說念主追償基金財產的損失，基金托管東說念主應賜與必要的協助和配合， 但對此不承擔相應使命。 基金財產。   （二）召募資金的考據 的“基金召募專戶”。該賬戶由基金管理東說念主開立并管理。 金份額持有東說念主東說念主數妥當《基金法》、《運作辦法》等關聯章程后，基金管理東說念主應將屬 于基金財產的一說念資金劃入基金托管東說念主開立的資金賬戶，同期在章程時天職，遴聘 妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的司帳師事務所進行驗資，出具驗資論說。出 具的驗資論說由參加驗資的2名或2名以上中國注冊司帳師署名方為有用。 章程辦理退款等事宜，基金托管東說念主應提供充分協助。   （三）基金的資金賬戶的開立和管理 據基金管理東說念主正當合規的指示辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒為基金托管東說念主 的托管業務專用章和監管名章各一枚，由基金托管東說念主督察和使用。開立的資金賬戶 應除名《單元銀行結算賬戶管理左券》章程。 金管理東說念主不得假借本基金的口頭開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀 行賬戶進行本基金業務除外的行為。   （四）基金證券賬戶的開設和管理 金開立基金托管東說念主與基金聯名的證券賬戶。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 東說念主和基金管理東說念主不得出借或未經對方同意私自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使 用基金的任何賬戶進行本基金業務除外的行為。 理和運用由基金管理東說念主負責。 資品種的投資業務，波及關連賬戶的開立、使用的，按關聯章程開立、使用并管 理，若無關連章程，則基金托管東說念主與基金管理東說念主協商處理。   （五）債券托管賬戶的開立和管理   《基金合同》勝仗后，基金托管東說念主根據中國東說念主民銀行、銀行間阛阓登記結算機 構的關聯章程，以本基金的口頭在銀行間阛阓登記結算機構開立債券托管賬戶，持 有東說念主賬戶和資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間阛阓債券的結算。基金管理東說念主代 表基金剛硬中國銀行間阛阓債券回購交游主左券。   （六）基金投資銀行進款賬戶的開立和管理   基金管理東說念主應在基金投資銀行依期進款之前向基金托管東說念主提供經介懷選拔的、 本基金適用的進款銀行名單。基金托管東說念主監督基金管理東說念主是否按事前提供的銀行存 款名單進行交游。基金管理東說念主可根據阛阓情況需要調整進款銀行名單，應向基金托 管東說念主說明情理，在與投資依期進款前5個辦事日內與基金托管東說念主協商處分。   基金投資銀行依期進款應由基金管理東說念主與進款銀行總行或其授權分行剛硬總體 相助左券，并將資金存放于進款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。   進款賬戶必須以基金口頭開立，賬戶稱號為基金稱號，進款賬戶開戶文獻上加 蓋預留印鑒（須包括托管東說念主印記）及基金管理東說念主公章。   本基金投資銀行進款時，基金管理東說念主應當與進款銀行剛硬具體進款左券，明確 進款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等篤定。   基金所投資依期進款存續時代，基金管理東說念主、基金托管東說念主應當與進款銀行建立 依期對賬機制，確保基金銀行進款業務賬目及查對的著實、準確。   托付資產投資銀行進款（包括依期進款、左券進款等），基金管理東說念主應與進款 機構剛硬依期進款左券，約定兩邊的權益和義務，該左券看成劃款指示附件，該協 議中必須有如下明確條件：“進款證實書、存單不得以任何方式被質押，并不得用 于轉讓和背書；本息到期退回或提前支取的統統款項必須劃至托管賬戶（明確戶 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 名、開戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。如進款左券中未體現前述條 款，基金托管東說念主有權拒卻進款投資的劃款指示。進款機構開立的銀行賬戶，包括實 體或憑空賬戶，其預留印鑒必須有一枚基金托管東說念主監管印記。銀行進款賬戶開立的 進款證實書或存單原件由基金托管東說念主督察。   （七）期貨賬戶的開設和管理   基金管理東說念主應依據關連期貨交游所或期貨公司的章程開設和管理期貨賬戶。   （八）其他賬戶的開設和管理 定，由基金托管東說念主負責開立。新賬戶按關聯章程使用并管理。   （九）基金財產投資的關聯有價憑證等的督察   基金財產投資的關聯什物證券由基金托管東說念主存放于基金托管東說念主的督察庫，也可 存入中央國債登記結算有限使命公司、銀行間阛阓算帳所股份有限公司、中國證券 登記結算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或單子營業中心的代督察庫，督察 憑證由基金托管東說念主理有。有價憑證的購買和轉讓，由基金管理東說念主和基金托管東說念主共同 辦理。基金托管東說念主對由基金托管東說念主除外機構現實有用遏抑的資產不承擔督察使命。   （十）與基金財產關聯的首要合同的督察   與基金財產關聯的首要合同的簽署，由基金管理東說念主負責。由基金管理東說念主代表基 金簽署的、與基金財產關聯的首要合同的原件分別由基金管理東說念主、基金托管東說念主保 管。除本左券另有章程外，基金管理東說念主代表基金簽署的與基金財產關聯的首要合同 包括但不限于基金年度審計合同、基金信息走漏左券及基金投資業務中產生的首要 合同，基金管理東說念主應保證基金管理東說念主和基金托管東說念主至少各持有一份原來的原件。基 金管理東說念主應在首要合同簽署后實時以加密方式將首要合同傳真給基金托管東說念主，并在 三十個辦事日內將原來投遞基金托管東說念主處。首要合同的督察期限不低于法律法則規 定的最低期限。   對于無法取得二份以上的原來的，基金管理東說念主應向基金托管東說念主提供加蓋公章的 合同傳真件，未經兩邊協商一致，合同原件不得轉機。   五、基金資產凈值策動和司帳核算   （一）基金資產凈值的策動、復核與完成的時分及關節 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 金份額凈值是按照每個辦事日閉市后的該類基金資產凈值除以當日該類基金份額的 余額數目策動，精準到0.0001元，少量點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損 失由基金財產承擔。基金管理東說念主不錯斥地大額贖回情形下的凈值精度救急調整機 制。國度另有章程的，從其章程。   基金管理東說念主每個辦事日策動基金資產凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并 按章程公告。 《基金合同》的章程暫停估值時除外。基金管理東說念主每個辦事日對基金資產估值后， 將各類基金份額的基金份額凈值結果發送基金托管東說念主，經基金托管東說念主復核無誤后， 由基金管理東說念主按章程對外公布。   （二）基金資產估值方法和稀疏情形的處理   基金所領有的債券、國債期貨、銀行進款本息、應收款項、資產支援證券、信 用生息品、其它投資等資產及欠債。   基金管理東說念主在確定關連金融資產和金融欠債的公允價值時，應妥當《企業司帳 準則》、監管部門關聯章程。   （1）對存在活躍阛阓且大約獲取同樣資產或欠債報價的投資品種，在估值日 有報價的，除司帳準則章程的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或 欠債的公允價值計量。估值日無報價且最近交游日后未發生影響公允價值計量的重 大事件的，應領受最近交游日的報價確定公允價值。有充足把柄標明估值日或最近 交游日的報價不可著實響應公允價值的，應報答價進行調整，確定公允價值。   與上述投資品種同樣，但具有不同特征的，應以同樣資產或欠債的公允價值為 基礎，并在估值技藝中溝通不同特征身分的影響。特征是指對資產出售或使用的限 制等，淌若該限制是針對資產持有者的，那么在估值技藝中不應將該限制看成特征 溝通。此外，基金管理東說念主不應試慮因其大量持有關連資產或欠債所產生的溢價或折 價。   （2）對不存在活躍阛阓的投資品種，應領受在當前情況下適用而且有充足可 利用數據和其他信息支援的估值技藝確定公允價值。領受估值技藝確定公允價值 時，應優先使用可不雅察輸入值，唯獨在無法取得關連資產或欠債可不雅察輸入值或取 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 得不切實可行的情況下，才不錯使用不可不雅察輸入值。   （3）如經濟環境發生首要變化或證券刊行東說念主發生影響證券價錢的首要事件， 使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應酬估值進 行調整并確定公允價值。   （1）證券交游所上市的有價證券的估值 取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值； 估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的獨一估值凈價或保舉估值凈價進行估 值； 易所阛阓掛牌轉讓的資產支援證券，領受估值技藝確定公允價值； 下，應以活躍阛阓上未經調整的報價看成估值日的公允價值；對于活躍阛阓報價未 能代表估值日公允價值的情況下，應酬阛阓報價進行調整以證明估值日的公允價 值；對于不存在阛阓行為或阛阓行為很少的情況下，應領受估值技藝確定其公允價 值；   （2）初次公開刊行未上市的債券，領受估值技藝確定公允價值，在估值技藝 難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。   （3）對宇宙銀行間阛阓上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供 的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間阛阓上含權的固定收益品種，按照第三 方估值機構提供的相應品種當日的獨一估值凈價或保舉估值凈價估值。對于含投資 東說念主回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未欺騙回售權的按照長 待償期所對應的價錢進行估值。對銀行間阛阓未上市，且第三方估值機構未提供估 值價錢的債券，在刊行利率與二級阛阓利率不存在顯著互異，未上市時代阛阓利率 莫得發生大的變動的情況下，按成本估值。   （4）對質券公司短期公司債券，領受估值技藝確定公允價值，在估值技藝難 以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （5）信用生息品的估值方法：信用生息品按第三方估值機構提供確當日估值 價進行估值，但管理東說念主照章應當承擔的估值使命不因托付而免除；采納的第三方估 值機構未提供估值價錢的，依照關聯法律法則及企業司帳準則要求領受合理估值技 術確定公允價值。   （6）并吞債券同期在兩個或兩個以上阛阓交游的，按債券所處的阛阓分別估 值。   （7）國債期貨合約以估值日的結算價估值。估值當日無結算價的，且最近交 易日后未發生影響公允價值計量的首要事件的，領受最近交游日結算價估值。如法 律法則今后另有章程的，從其章程。   （8）如有可信把柄標明按上述方法進行估值不可客不雅響應其公允價值的，基 金管理東說念主可根據具體情況與基金托管東說念主約定后，按最能響應公允價值的方法估值。   （9）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理東說念主不錯領受舞動訂價機制，以 確保基金估值的剛正性。   （10）關連法律法則以及監管部門有強制章程的，從其章程。如有新增事項， 按國度最新章程估值。   如基金管理東說念主或基金托管東說念主發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、關節 及關連法律法則的章程或者未能充分愛戴基金份額持有東說念主利益時，應立即通知對 方，共同查明原因，兩邊協商處分。   根據關聯法律法則，基金資產凈值策動和基金司帳核算的義務由基金管理東說念主承 擔。本基金的基金司帳使命方由基金管理東說念主擔任，因此，就與本基金關聯的司帳問 題，如經關連各方在對等基礎上充分磋商后，仍無法達成一致的宗旨，按照基金管 理東說念主對基金凈值信息的策動結果對外賜與公布。   （1）基金管理東說念主或基金托管東說念主按《基金合同》約定的估值方法第（8）項進行 估值時，所變成的缺點不看成基金資產估值缺點處理；   （2）由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交游所、登記結算機構及進款銀 行等級三方機構發送的數據缺點，或國度司帳計謀、阛阓法則變更等非基金管理東說念主 與基金托管東說念主原因，基金管理東說念主和基金托管東說念主天然已經采取必要、適當、合理的措 施進行查驗，但未能發現缺點的，由此變成的基金資產估值缺點，基金管理東說念主和基 金托管東說念主免除補償使命。但基金管理東說念主、基金托管東說念主應當積極采取必要的輪番減弱 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 或排斥由此變成的影響。   （三）基金份額凈值缺點的處理方式   基金管理東說念主和基金托管東說念主將采取必要、適當、合理的輪番確保基金資產估值的 準確性、實時性。當任一類基金份額凈值少量點后4位以內（含第4位）發生估值錯 誤時，視為該類基金份額凈值缺點。   《基金合同》確當事東說念主應按照以下約定處理：   本基金運作過程中，淌若由于基金管理東說念主或基金托管東說念主、或登記機構、或銷售 機構、或投資東說念主自身的罪過變成估值缺點，導致其他當事東說念主遭受損失的，罪過的責 任東說念主應當對由于該估值缺點遭受損欠妥事東說念主（“受損方”）的順利損失按下述“估 值缺點處理原則”給予補償，承擔補償使命。   上述估值缺點的主要類型包括但不限于：貴府申報差錯、數據傳輸差錯、數據 策動差錯、系統故障差錯、下達指示差錯等。   （1）估值缺點已發生，但尚未給當事東說念主變成損失機，估值缺點使命方應實時 諧和各方，實時進行改動，因改動估值缺點發生的用度由估值缺點使命方承擔；由 于估值缺點使命方未實時改動已產生的估值缺點，給當事東說念主變成損失的，由估值錯 誤使命方對順利損失承擔補償使命；若估值缺點使命方已經積極諧和，而且有協助 義務確當事東說念主有充足的時分進行改動而未改動，則有協助義務確當事東說念主應當承擔相 應補償使命。估值缺點使命方應酬改動的情況向關聯當事東說念主進行證明，確保估值錯 誤已得到改動。   （2）估值缺點的使命方對關聯當事東說念主的順利損失負責，不合障礙損失負責， 而且僅對估值缺點的關聯順利當事東說念主負責，不合第三方負責。   （3）因估值缺點而得回欠妥得利確當事東說念主負有實時返還欠妥得利的義務。但 估值缺點使命方仍應酬估值缺點負責。淌若由于得回欠妥得利確當事東說念主不返還或不 一說念返還欠妥得利變成其他當事東說念主的利益損失（“受損方”），則估值缺點使命方 應補償受損方的損失，并在其支付的補償金額的范圍內對得回欠妥得利確當事東說念主享 有要求托付欠妥得利的權益；淌若得回欠妥得利確當事東說念主已經將此部分欠妥得利返 還給受損方，則受損方應當將其已經得回的補償額加上已經得回的欠妥得利返還的 總和進步其現實損失的差額部分支付給估值缺點使命方。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （4）估值缺點調整領受盡量復原至假設未發生估值缺點的正確情形的方式。   （5）按法律法規則程的其他原則處理估值缺點。   估值缺點被發現后，關聯確當事東說念主應當實時進行處理，處理的關節如下：   （1）查明估值缺點發生的原因，列明統統確當事東說念主，并根據估值缺點發生的 原因確定估值缺點的使命方；   （2）根據估值缺點處理原則或當事東說念主協商的方法對因估值缺點變成的損失進 行評估；   （3）根據估值缺點處理原則或當事東說念主協商的方法由估值缺點的使命方進行更 正和補償損失；   （4）根據估值缺點處理的方法，需要修改基金登記機構交游數據的，由基金 登記機構進行改動，并就估值缺點的改動向關聯當事東說念主進行證明。   （1）基金份額凈值策動出現缺點時，基金管理東說念主應當立即賜與糾正，通報基 金托管東說念主，并采取合理的輪番忽閃損失進一步擴大。   （2）當估值缺點偏差達到或進步該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理東說念主應 當通報基金托管東說念主并報中國證監會備案；當估值缺點偏差達到或進步該類基金份額 凈值的0.5%時，基金管理東說念主應當公告，并報中國證監會備案。   （3）前述內容如法律法則或監管機關另有章程的，從其章程處理。淌若行業 另有通行作念法，兩邊當事東說念主應本著對等和保護基金份額持有東說念主利益的原則進行協 商。   （四）暫停估值的情形 時； 認后，基金管理東說念主應當暫停基金估值；   （五）基金司帳軌制   按國度關聯部門章程的司帳軌制踐諾。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （六）基金賬冊的建立   基金管理東說念主進行基金司帳核算并編制基金財務司帳論說。基金管理東說念主、基金托 管東說念主分別獨速即豎立、記錄和督察本基金的全套賬冊。若基金管理東說念主和基金托管東說念主 對司帳處理方法存在分歧，應以基金管理東說念主的處理方法為準。若當日查對不符，暫 時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的策動和公告的，以基金管理東說念主的 賬冊為準。   （七）基金財務報表與論說的編制和復核   基金財務報表由基金管理東說念主編制，基金托管東說念主復核。   基金托管東說念主在收到基金管理東說念主編制的基金財務報表后，進行寂然的復核。查對 不符時，應實時通知基金管理東說念主共同查出原因，進行調整，直至兩邊數據都備一 致。   (1)報表的編制   基金管理東說念主應當在每月收尾后5個辦事日內完成月度報表的編制；在每個季度 收尾之日起15個辦事日內完成基金季度論說的編制；在上半年收尾之日起兩個月內 完成基金中期論說的編制；在每年收尾之日起三個月內完成基金年度論說的編制。 基金年度論說的財務司帳論說應當經過妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的司帳 師事務所審計。《基金合同》勝仗不及兩個月的，基金管理東說念主不錯不編制當期季度 論說、中期論說或者年度論說。   (2)報表的復核   基金管理東說念主應實時完成報表編制，將關聯報表提供基金托管東說念主復核；基金托管 東說念主在復核過程中，發現兩邊的報表存在不符時，基金管理東說念主和基金托管東說念主應共同查 明原因，進行調整，調整以國度關聯章程為準。   基金管理東說念主應留足充分的時分，便于基金托管東說念主復核關連報表及論說。   （八）基金管理東說念主應在編制季度論說、中期論說或者年度論說之前實時向基金 托管東說念主提供基金功績比擬基準的基礎數據和編制結果。   六、基金份額持有東說念主名冊的督察   本基金的基金管理東說念主和基金托管東說念主須分別妥善督察的基金份額持有東說念主名冊，包 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 括《基金合同》勝仗日、《基金合同》間隔日、基金權益登記日、基金份額持有東說念主 大會權益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有東說念主名冊。基金份額持有 東說念主名冊至少應包括基金份額持有東說念主的稱號和持有的基金份額。基金份額持有東說念主名冊 由基金登記機構根據基金管理東說念主的指示編制和督察。基金管理東說念主和基金托管東說念主應分 別督察基金份額持有東說念主名冊，保存期不少于15年，基金份額登記機構的保存期限不 低于法律法規則程的最低期限。如不可妥善督察，則按關連法則承擔使命。   如基金托管東說念主要求，基金管理東說念主應將關聯貴府送交基金托管東說念主，不得無故拒卻 或延誤提供，并保證其著實性、準確性和完好意思性。基金托管東說念主不得將所督察的基金 份額持有東說念主名冊用于基金托管業務除外的其他用途，并應遵從守密義務，法律法則 或有權機關另有章程的除外。   七、爭議處分方式   各方當事東說念主同意，因本托管左券而產生的或與本托管左券關聯的一切爭議，可 通過友好協商處分。如經友好協商未能處分的，任何一方均有權將爭議提交上海國 際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據提交仲裁時該會屆時有用的仲 裁法則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終端的，對仲裁各方當事東說念主均具 有治理力。除非仲裁裁決另有章程，仲裁用度由敗訴方承擔。   爭議處理時代，各方當事東說念主應信守各自的職責，連續忠實、勤快、盡責地履行 基金合同和本托管左券章程的義務，愛戴基金份額持有東說念主的正當權益。   本托管左券受中華東說念主民共和國法律（為本托管左券之目的，在此不包括香港特 別行政區、澳門相等行政區和臺灣地區法律）統治。   八、基金托管左券的變更、間隔與基金財產的算帳   （一）托管左券的變更關節   本左券兩邊當事東說念主經協商一致，不錯對左券進行修改。修改后的新左券，其內 容不得與《基金合同》的章程有任何突破。基金托管左券的變更報中國證監會備 案。   （二）基金托管左券間隔出現的情形 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)   （三）基金財產的算帳 算帳小組，基金管理東說念主組織基金財產算帳小組并在中國證監會的監督下進行基金清 算。 東說念主、妥當《中華東說念主民共和國證券法》章程的注冊司帳師、訟師以及中國證監會指定 的東說念主員組成。基金財產算帳小組不錯聘用必要的辦當事者說念主員。 價、變現和分派。基金財產算帳小組不錯照章進行必要的民事行為。   （1）《基金合同》間隔情形出面前，由基金財產算帳小組聯合襲取基金；   （2）對基金財產和債權債務進行清理和證明；   （3）對基金財產進行估值和變現；   （4）制作算帳論說；   （5）遴聘司帳師事務所對算帳論說進行外部審計，遴聘訟師事務所對算帳報 告出具法律宗旨書；   （6）將算帳論說報中國證監會備案并公告；   （7）對基金剩余財產進行分派。 能實時變現的，算帳期限可相應順延。   算帳用度是指基金財產算帳小組在進行基金算帳過程中發生的統統合理用度， 算帳用度由基金財產算帳小組優先從基金剩余財產中支付。   依據基金財產算帳的分派有籌劃，將基金財產算帳后的一說念剩余資產扣除基金財 產算帳用度、繳納所欠稅款并送還基金債務后，按基金份額持有東說念主理有的基金份額 比例進行分派。   算帳過程中的關聯首要事項須實時公告；基金財產算帳論說經過妥當《中華東說念主 民共和國證券法》章程的司帳師事務所審計并由訟師事務所出具法律宗旨書后報中 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號) 國證監會備案并公告。基金財產算帳公告于基金財產算帳論說報中國證監會備案后 載在章程網站上，并將算帳論說領導性公告登載在章程報刊上。   基金財產算帳賬冊及關聯文獻由基金托管東說念主保存，保存時分不低于法律法則規 定的最低期限。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金             更新招募說明書(2024 年第 1 號)           第二十二部分       對基金份額持有東說念主的服務   基金管理東說念主承諾為基金份額持有東說念主提供一系列的服務。以下是主要的服務內 容，基金管理東說念主將根據基金份額持有東說念主的需要和阛阓的變化，增多或變更服務項 目。主要服務內容如下：   （一）開戶及交游   投資者不錯通過以下方式進行關聯的開戶、交游業務：   （二）賬戶信息查詢服務   投資者不錯通過以下方式進行自助查詢及東說念主工酌量： 戶貴府，包括基金持多情況、基金交游明細、基金分成實施情況等。 節沐日除外）的東說念主工酌量服務。   （三）對賬單訂閱服務 單。   （四）郵件訂閱服務   投資者可撥打客服熱線、網站肯求訂制（退訂）免費的電子郵件服務。內容包 括基金凈值、交游證明及關連基金資訊信息等。   （五）短信訂閱服務   投資者可撥打客服熱線、網站肯求訂制（退訂）免費的手機短征服務。內容包 括基金凈值、交游證明及關連基金資訊信息等。   （六）客戶投訴及建議受理服務   投資東說念主不錯通過客服熱線、信函、電郵、傳真等方式提倡酌量、建議、投訴等 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金              更新招募說明書(2024 年第 1 號) 需求，基金管理東說念主將盡快給予回復，并在處理進度中隨時給予追蹤反饋。   （七）投資者交流行為   基金管理東說念主將依期或不依期舉辦專科研討會、投資者碰面會或其他時局的交流 行為，為投資者提供與基金管理東說念主進行順利交流的契機。   客服熱線：400-805-8888（該電話可轉東說念主工服務）   傳 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司網址：http://www.maxwealthfund.com   服務信箱：service@maxwealthfund.com 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)              第二十三部分         其他應走漏事項   以下信息走漏事項已通過章程信息走漏媒介進行公開走漏。  序號              公告事項                 走漏日歷       永贏基金管理有限公司對于新增招商銀行股              費率優惠行為的公告       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資                  年第 1 號)       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資         基金招募說明書更新(2023 年第 1 號)       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資                  年第 1 號)       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資                基金基金合同       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資         基金更新招募說明書(2023 年第 2 號)       永贏基金管理有限公司對于旗下部分基金調                    公告       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資            基金 2023 年第 2 季度論說       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資              基金 2023 年中期論說       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資                   的公告       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資            基金 2023 年第 3 季度論說       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資            基金 2023 年第 4 季度論說       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資              基金 2023 年年度論說       永贏基金管理有限公司對于提請投資者實時       更新已逾期身份證件及完善身份信息的公告       永贏基金管理有限公司對于提醒投資者駐扎                金融誑騙的聲明       永贏基金管理有限公司高等管理東說念主員變更公                     告 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資            基金 2024 年第 1 季度論說       永贏基金管理有限公司對于提醒投資者駐扎                金融誑騙的聲明       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資                  年第 1 號)       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資                  年第 1 號)       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資            基金 2024 年第 2 季度論說       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資              基金 2024 年中期論說       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資               換轉入業務的公告       永贏基金管理有限公司對于提醒投資者駐扎                金融誑騙的聲明       永贏基金管理有限公司對于提醒投資者駐扎                金融誑騙的聲明       永贏基金管理有限公司對于提醒投資者駐扎                金融誑騙的聲明       永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資            基金 2024 年第 3 季度論說 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金         更新招募說明書(2024 年第 1 號)         第二十四部分       招募說明書的存放和查閱方式   本招募說明書分別置備在基金管理東說念主、基金托管東說念主的住所，投資者可在辦公時 間免費查閱。投資東說念主也不錯順利登錄基金管理東說念主的網站www.maxwealthfund.com進 行查閱。   基金管理東說念主和基金托管東說念主保證文本的內容與所公告的內容都備一致。 永贏安悅 60 天持有期中短債債券型證券投資基金                更新招募說明書(2024 年第 1 號)                 第二十五部分           備查文獻   投資者淌若需要了解更詳實的信息，可向基金管理東說念主、基金托管東說念主或銷售機構 肯求查閱以下文獻： 見；   存放地點：上述備查文獻存放在基金管理東說念主、基金托管東說念主的辦公容顏。   查閱方式：投資者可在辦公時分免費查閱。                                          永贏基金管理有限公司

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